4月30日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌0.11%
发布时间：2024-4-30 20:20阅读：41
4月30日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌0.11%，跑赢上证指数，单位净值为0.54，累计净值为0.5425。
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-04-29 | 2.37 | -9.66 | -- |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-04-29 | 2.28 | 1.24 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-04-29 | 3.34 | -2.57 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-04-29 | 3.16 | -2.48 | 31.88 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-04-29 | 3.16 | -2.47 | 32.17 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-04-29 | 3.16 | -2.64 | 28.54 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-04-29 | 3.14 | -2.63 | 28.76 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-04-30 | 1.13 | 2.56 | -12.53 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-04-29 | 0.17 | 4.71 | 16.75 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2024-04-30 | 5.43 | 8.18 | -1.76 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 2024-04-30 | 5.20 | 7.68 | -1.26 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-04-30 | 0.71 | 2.90 | 17.34 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-04-30 | 0.70 | 2.88 | 17.04 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-04-30 | 0.72 | 3.16 | 22.38 |
| 嘉实德国DAXETF(QDII) | 159561 | 2024-04-29 | 1.52 | -- | -- |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-04-30 | 2.98 | 2.75 | -3.16 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-04-30 | 2.98 | 2.78 | -2.78 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-04-30 | 3.15 | 2.95 | -2.78 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-04-30 | 4.90 | 0.95 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-04-30 | 4.91 | 0.93 | -- |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-04-30 | 5.25 | 0.93 | 2.95 |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-04-30 | 6.40 | 0.48 | -26.05 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-04-30 | 5.27 | 1.70 | -5.99 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-04-30 | 5.26 | 1.68 | -6.24 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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