探索期货交易策略的核心思路,穿行于天堂和地狱之间…
发布时间:2024-4-24 18:03阅读:44
每当市场走势处于摇摆不定的临界点,做出正确与否可能只在一线之间,我脑海中常常浮现这样一句话:徘徊于天堂与地狱之间。这个世界充满着诱惑与危险,充满了未知的一切,让我沉醉其中,难以自拔。
最近一直想着写点东西,却不知从何着手。在我眼前,每次操作的逻辑,都是无数技术碎片积累的结果。
这些碎片,如何有机地构建起一个逻辑的架构,相互依存、相互发展,我脑海中只存在一幅又清晰又模糊的图景。因此,过完春节后,我打算进行系统整理,从碎片入手,不拘一格地思考,慢慢书写,然后将它们串联起来,做出一次舍得的整合。
当然,其中必然还存在一些我难以理解或难以抉择的地方。然而,交易之路漫长而我并不急于一时。
最近开始看朋友推荐的《盗墓笔记》,突然觉得,交易之路也许就是一场考古历程。我曾以为的创新和发现,在回顾一些经典国外著作时,变得黯然失色。
我的所思所想,或许在几年甚至几十年,甚至上百年前就已被前人定义并运用。我并非孤身一人在荒野中行走,那片被青草覆盖的土地早已留下了前人的足迹。即便技术不断更新发展,也无法改变交易的本质。
对于个体而言,只是信与不信、做与不做之间的差别。所有的发现、建立、执行、总结,仅仅是对个体认知的一种表现,市场依旧是市场。对手不是别人,正是自己。
似乎又回到原点,但那扇门变得更加清晰,却依然遥不可及。
徘徊于天堂与地狱之间,心境平和。
关键点一:顺势交易的重要性
顺势交易简单来说就是跟随趋势,在上涨趋势中买入,在下跌趋势中卖出。为何我们要选择顺势交易呢?
理论上讲,因为在趋势运动中,顺势交易和逆势交易的盈利空间比例不同。交易的目的是盈利,而交易本身是一场博弈,胜败皆有,我们不可能永远成功,但要努力让亏损最小化,盈利最大化。换言之,我们希望用较小的风险来获取更大的回报。
假设所有交易计划都在最高点卖出、最低点买入,那么在下跌趋势中,卖出的盈利空间(顺势交易)是买入的1.2倍,顺势交易的盈利机会远大于逆势交易,这也是在下跌趋势中执行卖出计划的重要原因。
当然,如果你能够把握每一个多空波动,那么这个逻辑对你可能无关紧要。
市场是一个永恒存在且无法被彻底征服的存在。我并非沉溺于悲观的宿命论,而是持有客观的态度。
当谈到市场时,我指的是你所选择进行投机的具体标的物。举个例子,假设在某一段时间内,上证指数波动不大,而你投资的股票却飙升,你可能会认为自己战胜了市场。但抱歉,我所说的市场并非指这种情况,而是专指你所投机的具体标的物。
为何说市场无法被战胜?因为市场不存在对错之分,它始终存在。而你却可能犯错。所谓的错误是相对于市场而言的,没有人能永远避免犯错,一旦犯错,你就无法击败市场。除非你的交易系统胜率达到100%,如果存在这样的系统,市场最终将被其击垮。
然而,这并不意味着你应该灰心。复利是一个强大的力量,在赌局中,这被称为“用盈利追加赌注”。因此,无需试图战胜市场,你依然可以找到通往财务自由的道路。
当一波行情上涨或下跌100点时,即使你只赚取了50点或30点,也无需气馁,只要你的交易系统保持正收益,剩下的交给时间。
因此,在构建个人交易系统时,不要将追求完美的市场操作作为首要目标,而应考虑胜率和盈亏比。要容忍系统在某种程度上的不足。当你放下追求完美的念头时,你的交易操作将更接近完美。
任何声称能够战胜市场的言论、秘诀、系统或方法,要么是骗子,要么是愚蠢至极。这种逻辑很清晰吧?
这一逻辑需要自行观察,不做详细解释。然而,需要注意的是,背驰并不总是导致趋势转折。因此,凭借背驰来判断趋势转折的可靠性并不高。尽管在某些情况下背驰操作可能带来一定利润,但我仍认为这种操作不可靠,具体理由请参考另一方面的逻辑。
这种方法适用于2010年之前的不允许做空的股票市场,旨在获取一些微薄的反弹利润。或许运气好的话,甚至可能捕捉到市场的底部,但是在当前市场环境下,这种做法已经不再必要。特别是在商品市场中,各种背离现象持续增多,会导致错过许多趋势行情,甚至造成亏损。
然而,背离并非毫无用处。对我而言,正确的做法是,在趋势持续的过程中,当某一级别的走势出现次级别的逆趋势背离时,这将是一个极佳的再次介入时机(有关操作级别如何确定,请参考其他相关信息)。从根本上说,这就是所谓的顺势操作。
对于新手来说,不建议学习缠论,一味追求完美的走势可能会让人头脑僵化。一位专业的交易员可以研究缠论等内容,尤其是一些非技术类的文章,其中的一些额外信息往往会引起共鸣,起到启发作用。
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