权益及期权策略周报(股指):股权质押风险测算
发布时间:2024-2-5 08:55阅读:165
观点:本周沪指大幅回撤,小微盘资金踩踏进行中,未见外力助推,则等待自然出清。市场担忧股权质押风险,存量质押市值在全市场中的占比有限,对比2018Q1的顶峰已压降半数。核心在于质押密集平仓区,①从个股股价上看,平仓规模高峰刚过,剩余高风险区在股价跌幅20%以内。②从平仓规模上看,下方关注沪指跌幅5%/8%/10%/13%,对应2600/2500/2450/2375点附近,平仓规模各约300亿元。风格上,平仓风险集中于民企、成长行业。因密集平仓涉及系统性风险,或有政策干预,但节前资金交易情绪回落,未见到政策缓解中小盘流动性冲击前,维持观望。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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