1月31日前海开源MSCI中国A股指数A净值下跌1.11%
发布时间:2024-1-31 19:10阅读:156
1月31日,截至收盘,前海开源MSCI中国A股指数A(006524)较前一交易日净值下跌1.11%,跑赢上证指数,单位净值为1.07,累计净值为1.1678。
前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日,最新规模为1216.62万元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:
梁溥森,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
前海开源黄金ETF | 159812 | 2024-01-30 | 0.32 | 0.04 | 12.53 |
前海开源黄金ETF联接 | 009198 | 2024-01-30 | 0.31 | 0.03 | 11.21 |
前海开源沪深300指数C | 015671 | 2024-01-31 | -1.67 | -5.93 | -18.98 |
前海开源沪深300指数A | 000656 | 2024-01-31 | -1.67 | -5.90 | -18.65 |
前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2024-01-31 | -2.35 | -7.52 | -22.69 |
前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2024-01-31 | -2.36 | -7.53 | -22.84 |
前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2024-01-31 | -4.50 | -13.07 | -21.72 |
前海开源中证健康指数 | 164401 | 2024-01-31 | -5.11 | -14.15 | -29.39 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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