调整仍未结束—3月10日日策略
发布时间:2023-3-10 08:15阅读:48
观点:
【市场判断】
外围方面,美国三大股指集体收跌,道指跌1.66%,标普500指数跌1.85%,纳指跌2.05%。周四美股投资者仍在评估美联储主席接连两天发表的国会证词。在本周的国会证词中,美联储主席鲍威尔向议员们一再发出警告:美联储可能会可能加快加息步伐,终端利率可能高于此前的预期。根据芝商所的“美联储观察”工具,市场预测该行在3月22日加息50个基点的概率已经超过八成。
国内方面,昨天市场震荡为主,两市基本涨跌各半。市场成交量7566亿元,北向全天净买入-41.76亿。截止收盘,上证指数下跌0.22%,深成指下跌0.16%,创业板下跌0.21%。
行业、热点方面,市场领涨方向为光刻胶、电子化学品、WiFi6概念等。光刻胶和电子化学品板块均属于半导体材料板块。昨日表现较好,一方面源于近期国务院机构调整,明显加大了半导体等硬科技研究的倾斜力度。另一方面,有传言称日系光刻胶大厂对国内某存储IDM公司断供KrF光刻胶。同时,荷兰政府表示拟限制出口DUV光刻机。WiFi6概念属于通信板块,炒作方向与6G重叠,主要原因在近期政策对6G关注度大幅提升。同时,三大运营商表现出色,在央企改革催化下,三大运营商仍处于估值重估中。
昨日市场领跌方向为酒店餐饮、景点旅游、教育等。酒店餐饮和景点旅游均属于疫后复苏板块,昨天大跌,主要还是源于市场因素调整。近期市场持续弱势,成交量大幅萎缩,通信等热门板块大涨,会对其他板块形成抽血效应。同时,近期甲流爆发,也一定程度上影响了疫后复苏板块的预期。教育板块大跌,源于近期国务院机构改革方案中,削减了5%的公务员编制,对考公培训产生负面冲击。
昨日,统计局公布了2月通胀数据。2月CPI同比增长1%,PPI同比下降1.4%。其中,CPI明显低于市场预期,主要源于春节错位效应和服务价格超预期下跌。PPI环比由跌转平,显示我国工业产品需求出现了明显修复,这一变化是价格层面对我国经济复苏进程的印证。我国当前通胀压力较小,预计不会对国内货币政策产生制约。
整体来看,指数当前仍处于弱势震荡期,结合国内外因素来看,调整或仍将持续一段时间。题材方面,由于市场成交量骤减,题材表现的持续性并不太好,谨慎追高。同时,当前题材处于快速轮动期,建议更多关注低位能兑现一季报业绩的成长方向。
【热点速递】
车企降价促销范围正持续扩大、有望强化销量改善
近日湖北拉开地方政府补贴序幕,安徽、云南、贵州和四川等地也推出了类似补贴政策,在地方补贴支持,线下车展刺激消费,碳酸锂等原材料价格回落等因素共同作用下,春季销量有望持续改善。
荷兰拟对华实施半导体出口新限制 半导体设备国产化加速
考虑到海外设备厂商由于零部件短缺交期不断拉长,美国与荷兰和日本达成协议,将进一步提升了半导体设备的管制条件限制门槛,上游设备的国产替代有望加速推进。
苹果明年或发布OLED版iPad、国内厂商布局将提速
随着苹果积极推进中大尺寸OLED在其终端的搭载,IT OLED有望在未来接力中小尺寸OLED,成为行业主要驱动。目前OLED显示屏主要由韩系厂商生产,但国内厂商已开始大规模布局,并具备高性价比和充裕的产能配套优势。
(股市有风险,入市需谨慎,以上观点仅供参考)
近期国金证券财富产品中心发布了1份重点的报告:
第1份:餐饮高复苏,生物柴油价差提升,前景广阔
1、生物柴油是生物质能的一种,通过可再生的油脂资源,经过工艺处理生成液体燃料。
2、疫情复苏之后,根据中国烹饪协会的相关调研数据显示,今年春节期间,内地重点餐饮企业营业收入与去年春节相比上涨24.7%,与2019年春节相比上涨1.9%。
3、居民消费水平正在有力复苏,相应废油脂产量增加。对于生物柴油来说,成本端供给的增加压低了原料价格,行业整体价差以及盈利有一定的提升。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。