国企改革持续发酵,谁来接棒高新发展(附股)
发布时间:2023-12-15 15:04阅读:686
2023年部分国资背景牛股总结:
万润科技——湖北省国资委,今年上涨4倍多;
杭州热电——杭州市国资委,上半年涨了3倍;
中国科传——中国科学院,上半年上涨5倍;
华映科技——福建省国资委,下半年涨了近4倍;
高新发展——成都高新区,上涨5倍;
天威视讯——深圳广播电影电视集团,上涨3倍;
银宝山新——中国东方资产管理(央企)涨3倍;
中广天择——长沙市国资委,涨了近3倍;
东安动力——中国兵器装备集团,涨了3倍;
国企改革,这一长期以来备受关注的话题,如今已经从暗线逐渐浮出了水面。随着国家政策的不断调整和改革步伐的加快,国企改革已经成为了推动经济高质量发展的重要一环。
近年以来,国企改革概念一直是市场重要题材,也是一个经常能出现牛股的题材。
投资的角度来说,是一个超强的附加值,是这几它不是单独的作为一个题材进炒作的,而是先从行业、概念划分市场炒作热点方向,而国资控股的背景作为一个附加因素,会增强这个热点方向的炒作氛围。
目前,多地国企加快整合重组进程,地方国资重组整合进一步提速。从数据上看,今年以来,累计已有300余家地方国企并购重组,且以地产、电力股居多。受重组概念提振,不少个股也因此年内股价飙升,其中,以今年2月中航电测连续8个20cm的连板行情最让市场印象深刻。
随着各地加快部署新一轮国企改革,地方国资重组整合有望进一步提速。国企改革+地名受到资金关注,每次国企改革,是容易引起机构资金兴趣的
国企改革是做强做优做大国有资本和国有企业的关键路径。《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》的圆满成功标志着国企改革已取得了阶段性的成就,国有企业改革进入了深水区,接下来是持续深化改革的重要3年。
先看时间:
老三年计划:2020-2022,国企改革三年行动方案。
新三年计划:2023-2025,新一轮国企改革行动方案。
下一个催化时间节点:二十届三中全会
按照历史来看,一般是在12月18-22日这个时间附近。
历届三中全会承担着经济发展和经济体制改革的使命,2013年11月十八届三中全会开启了国企改革攻坚大幕,对新一轮的改革进行了全面的规划和部署。
所以,对于12月份来说,随着时间节点的接近,国企改革的相关主题有望再次升温!
再看方向:
1,中国特色估值体系与优化国有资本布局。中国特色估值体系下,关注 ESG 与资产注入带来的拔估值机会。
2,新型举国体制的科技创新方向。这里面重点就是(1)科创型央国企“领头”改革转型;(2)数字经济领域国资云及信创等标的;半导体、科学仪器等领域的装备国产化。
3,优势整合:重组整合+引入战略投资者。政策明确表示持续用好重组整合这个重要抓手,加快国有资本布局优化和结构调整。
国企改革有哪些模式:
- 业务整合 比如中国电建,2014年9月30日发布重大资产重组预案,非公开发行收购电建集团资产,预案发布后股价再之后的一年上涨了10倍多 有整改预期: 江苏舜天,苏豪弘业,弘业期货,汇鸿集团,同属于苏豪控股集团,都是做外贸和大宗商品交易 新五丰,金健米业,同属湖南农业发展集团,业务也有竞争 三湘映像,华天酒店,同属于湖南旅游,都有酒店业务
- 借壳: 特别对于一些高新科技公司来讲,发展太快,又急需融资,就会考虑借壳。 比如国投中鲁,2014年9月19日,国投中鲁公告被民营企业江苏环亚借壳,开盘后连续8个涨停 比如华鲲振宇,20年6月成立的。但是通过借壳高新发展,直接实现了上市,复牌后11连板。
- 国资调整布局,传统行业转型
比如,南京中北,2014年4月22日,南京中北公告股东收购资产,将转型为燃气公司。复牌后股价上涨4倍多。
有预期:
中百集团,业绩不行,有可能注入武汉数据集团,改行做数据
东湖高新,基建公司已经卖了,可能注入湖北数据集团,改行做数据
沙河股份,手上没有地产项目了,全是现金。可能注入深圳免税集团,改行做消费
莱茵体育,不搞体育,准备搞旅游了
4、引入PE作为战略投资者。
比如,城投控股,2013年4月,城投控股引入著名PE弘毅投资为战略投资者,意图借助弘毅投资将城投控股打造为一个国内绝对领先、具有国际影响力的综合性环保企业。后来股价涨了4倍
近期资产重组近期线索梳理:
南京商旅:
就是原来南京纺织系统的资产,注入了秦淮旅游的资源。
2023年11月28日南京商旅盘后公告调研,南京旅游集团将严格按照承诺的时间节点(2024年底),研究论证资源整合和资产注入的可行性和操作路径,持续推动上市公司转型发展。
南京旅游下属有组红山动物园/夫子庙/酒店等众多业务,是江苏省内规模最大和产业链最完善的大型国有旅游企业。而它旅作为南京旅游旗下唯一的上市平台,资产注入概率较大
方正与平安
涉及到同业竞争问题,中国平安旗下本身有一个平安证券,现在又间接控股方正证券,两者主营业务冲突,需要整合。
根据公告:
2022年12月25日,方正证券公告,控股股东完成股份过户登记。公司控股股东变更为新方正集团,中国平安持有新方正集团66.507%的股权,间接控制公司。
去年年底就表示:一年内制定并上报方案,明确时间表和路线图,并在5年内完成规范整改。
现在一年期即将过去,到底是资产注入两大券商合并,还是退出方正或者平安,消息很快就会出来
浙文影业
停牌重组迫在眉睫。浙文影业的前身浙江文投在2020年7月,与上市公司鹿港文化达成协议,成为了鹿港文化的控股股东。鹿港文化就卖掉了以前的纺织业务,彻底成为了一家以广播电视节目制作经营、电影放映、广告制作等为主营业务的传媒公司,并改名浙文影业。
当时浙江文投旗下本身就有相关的业务,一定程度上构成了同业竞争。所以浙江文投出具了《关于避免同业竞争的补充承诺》,承诺在23年12月31日前启动东海汇注入程序。
10月13日半年度业绩说明会,公告明确说:浙江文投和上市公司将严格遵守相关声明,履行2023年底前启动同业资产注入等承诺。
武汉数据集团
这里有两家企业在争夺——东湖高新和中百集团。
首先,武汉国资委作为实控人有两家消费企业,一是中百集团,另一个则是武商集团,两者方向行业属于同一个赛道,所以实控人承诺将通资产重组的方式解决同业竞争问题,2024年即将到达承诺的最终期限。
东湖高新是湖北国资委旗下的公司,同为湖北国资委实控的万润科技转型存储半导体,很可能东湖高新也会重组。
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