盘中异动|国寿安保沪深300ETF跌3.09%
发布时间:2023-10-9 09:33阅读:98
国寿安保沪深300ETF(510380)10月9日盘中跌3.09%,最新单位净值为1.0020。
该基金最近一周涨0.46%,近一个月跌1.66%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2018年1月19日,基金经理为李康,截止2023年6月30日,该基金资产规模为11.24亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 3.72 | 6293.56 | 5.60 |
宁德时代 | 300750 | 15.62 | 3572.78 | 3.18 |
中国平安 | 601318 | 64.12 | 2975.20 | 2.65 |
招商银行 | 600036 | 73.26 | 2399.92 | 2.13 |
五粮液 | 000858 | 11.49 | 1879.44 | 1.67 |
美的集团 | 000333 | 29.10 | 1714.57 | 1.53 |
比亚迪 | 002594 | 5.36 | 1385.00 | 1.23 |
兴业银行 | 601166 | 86.09 | 1347.35 | 1.20 |
长江电力 | 600900 | 57.93 | 1278.02 | 1.14 |
恒瑞医药 | 600276 | 26.42 | 1265.65 | 1.13 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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