7月26日前海开源MSCI中国A股指数A净值下跌0.15%
发布时间：2023-7-26 19:33阅读：74
7月26日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值下跌0.15%，跑赢上证指数，单位净值为1.30，累计净值为1.4012。
前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1355.99万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：
梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源沪深300指数C | 015671 | 2023-07-25 | 1.55 | 2.45 | -3.70 |
| 前海开源沪深300指数A | 000656 | 2023-07-25 | 1.56 | 2.48 | -3.32 |
| 前海开源中证健康指数 | 164401 | 2023-07-26 | 2.02 | 3.43 | -12.33 |
| 前海开源中证500等权ETF | 515590 | 2023-07-26 | 0.50 | 2.87 | 0.85 |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 006524 | 2023-07-26 | 1.35 | 3.09 | -9.03 |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 006525 | 2023-07-26 | 1.34 | 3.07 | -9.21 |
| 前海开源黄金ETF联接 | 009198 | 2023-07-25 | -0.17 | 1.08 | 18.09 |
| 前海开源黄金ETF | 159812 | 2023-07-25 | -0.19 | 1.17 | 19.60 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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