二季报披露丨嘉实H股指数(QDII)基金年收益录得-7.57%
发布时间:2023-7-21 07:20阅读:150
7月20日嘉实H股指数(QDII)基金(160717)发布二季报,该基金年收益录得-7.57%,属于股票型基金,投资风格属于收入型,基金经理为张钟玉。
回顾这段时间的市场行情,基金经理做了一个简短的复盘,他认为:
本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.09%,年化跟踪误差为1.47%。本基金跟踪误差来源主要包括:基金申购赎回的影响、人民币港币的汇率变化等。
本基金作为一只投资于香港恒生H股指数的被动投资管理产品,我们继续秉承指数化被动投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低本基金的跟踪误差,给投资者提供一个标准化的香港恒生H股指数的投资工具。
截至本报告期末本基金份额净值为0.5555元;本报告期基金份额净值增长率为-1.96%,业绩比较基准收益率为-2.90%。
根据披露的最新数据,基金经理在管的所有基金产品及收益情况如下:
张钟玉现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 股票型 | 9.70 | 14.25 | 11.17 |
嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 股票型 | 2.70 | -3.45 | -12.94 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 股票型 | 2.66 | -- | 28.53 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 股票型 | 2.66 | -- | 33.32 |
嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 股票型 | 2.63 | -- | 9.86 |
嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 股票型 | 1.96 | -- | -13.52 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 股票型 | 1.45 | -- | 33.77 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 股票型 | 1.45 | -- | 28.95 |
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 基金型 | 1.08 | 19.21 | 1.98 |
嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 股票型 | 0.70 | 0.84 | -11.73 |
嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 股票型 | 0.67 | -- | -4.41 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 股票型 | 0.45 | -- | 4.95 |
嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 股票型 | 0.38 | 0.64 | -11.43 |
嘉实国证通信ETF | 159695 | 股票型 | 0.38 | -- | 5.15 |
嘉实上海金ETF | 159831 | 其他 | 0.36 | 21.99 | 12.93 |
嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 股票型 | 0.30 | -5.22 | -2.35 |
嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 股票型 | 0.16 | 0.24 | -11.94 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 股票型 | 0.13 | -- | 5.12 |
嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 其他 | 0.11 | -- | 5.29 |
嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 其他 | 0.01 | -- | 5.19 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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