期权小课堂之“仓位对冲”
发布时间:2023-3-15 09:59阅读:248
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亲,我刚刚打开期权交易软件,账户持仓中昨日开仓的期权合约不翼而飞了,是怎么回事呢?
不要惊慌,我们可以先查询一下对账单或者交收明细,你是遇到“期权仓位对冲”了。下面我们就开课详细讲一讲。
什么是“期权仓位对冲”?
简单说来,就是按照交易规则,投资者在日间持有的同一期权合约的两个方向相反的仓位,会在当日日终结算时被自动对冲掉。
实例说明
假如,小权同学持有3月到期的行权价为2.8的500ETF认购期权合约义务仓1张,今天日间又买入开仓1张该期权合约权利仓。日终,1张义务仓合约和1张权利仓合约被自动对冲了,到了第二天,小权的仓位就这样悄无声息的消失了。
对冲顺序是怎样的?
如果,小权同学同时还持有1张该期权合约的备兑仓,会先对冲义务仓还是备兑仓呢?按照规则,会优先对冲义务仓,如果还有剩余权利仓,会继续对冲备兑仓,直到“消灭”双向持仓。
期权仓位对冲不会收费?
合理运用它是可以节省一笔平仓费用的,我们该怎么做呢?由于卖出开仓暂不收取佣金,如果您有足额的保证金,想要平掉持有的权利仓时,可以进行卖出开仓操作,通过日终同一合约的仓位对冲,不仅达到了平仓的目的,也节约了平仓的费用哦!
以上,就是期权仓位对冲的相关知识点,小伙伴们了解了吗?
相关交易规则请以最新公告和系统显示为准!
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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