3月1日嘉实H股指数(QDII)净值上涨4.54%
发布时间:2023-3-1 20:05阅读:146
3月1日,截至收盘,嘉实H股指数(QDII)(160717)较前一交易日净值上涨4.54%,跑赢上证指数,单位净值为0.57,累计净值为0.5684。
嘉实H股指数(QDII)基金成立于2010年9月30日,目前规模2.74亿元,基金经理为刘珈吟、张钟玉,他们在管基金情况分别如下所示:
刘珈吟,现管理22只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 006614 | 2023-03-01 | 1.54 | -8.74 | -23.16 |
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 501311 | 2023-03-01 | 1.55 | -8.72 | -22.87 |
嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2023-03-01 | 2.02 | -6.03 | -5.08 |
嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2023-03-01 | 1.94 | -5.74 | -3.27 |
嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 2023-03-01 | 2.13 | 4.15 | 3.54 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A | 007792 | 2023-03-01 | 1.15 | 2.96 | 2.45 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C | 007793 | 2023-03-01 | 1.14 | 2.94 | 2.24 |
嘉实沪深300ETF | 159919 | 2023-03-01 | 0.50 | -1.66 | -9.13 |
嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 2023-03-01 | 0.10 | -2.79 | -6.89 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2023-03-01 | 0.48 | -1.57 | -8.84 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2023-03-01 | 0.46 | -1.60 | -9.21 |
嘉实富时中国A50ETF联接C | 005229 | 2023-03-01 | 0.09 | -2.69 | -6.98 |
嘉实富时中国A50ETF联接A | 004488 | 2023-03-01 | 0.10 | -2.67 | -6.62 |
嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 2023-03-01 | -0.17 | 0.65 | -1.77 |
嘉实中证主要消费ETF联接A | 009179 | 2023-03-01 | -0.16 | 0.60 | -1.62 |
嘉实中证主要消费ETF联接C | 009180 | 2023-03-01 | -0.16 | 0.58 | -1.81 |
嘉实中证高端装备细分50ETF | 159638 | 2023-02-28 | 1.22 | 3.14 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2023-02-28 | -0.21 | 3.21 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2023-02-28 | -0.21 | 3.15 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 016532 | 2023-02-28 | 1.20 | 6.04 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 016533 | 2023-02-28 | 1.19 | 5.92 | -- |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 159607 | 2023-02-28 | -3.69 | -13.46 | -5.28 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实H股指数(QDII) | 160717 | 2023-03-01 | 1.94 | -5.74 | -3.27 |
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2023-03-01 | 1.10 | 0.75 | -- |
嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2023-03-01 | 1.53 | 0.60 | -- |
嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2023-03-01 | 0.46 | -2.44 | -6.61 |
嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2023-03-01 | 0.42 | -2.36 | -6.86 |
嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2023-03-01 | 0.43 | -2.33 | -6.49 |
嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2023-03-01 | 0.00 | -3.94 | -- |
嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2023-03-01 | 0.01 | -3.92 | -- |
嘉实上海金ETF | 159831 | 2023-03-01 | 0.22 | -1.61 | -- |
嘉实创业板增强策略ETF | 159675 | 2023-03-01 | -0.44 | -7.05 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2023-02-28 | -0.21 | 3.21 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2023-02-28 | -0.21 | 3.15 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 016532 | 2023-02-28 | 1.20 | 6.04 | -- |
嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 016533 | 2023-02-28 | 1.19 | 5.92 | -- |
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