黑色组日报:复产预期延续,炉料领涨板块
发布时间:2023-2-22 13:25阅读:252
黑色:复产预期延续,炉料领涨板块
逻辑:现货市场情绪有所回落,成交出现下滑,但期货市场乐观情绪高涨,板块持续走高;宏观方面,国常会要求持续关注当前经济社会发展工作,推动经济运行在年初稳步回升;多地继续放松房产销售政策,进一步稳地产信心较强。高层继续关注内需拉动效果,市场信心持续提升。
行业方面,上周表观需求继续季节性回升,其中卷板库存加速去化,制造业强势继续推动向上;长材库存累积幅度快速下滑,需求明显提升。铁水产量稳步上行,钢厂按需采购,原料库存消耗幅度可观,后期复产预期继续支撑原料价格;产地煤矿复工数量逐步增多,供应平稳恢复;蒙煤通关维持高位、进口澳煤到港,整体供给高位。钢厂生产利润仍然偏低,检修量逐步减少,3月钢厂预计延续复产;本周铁矿港口区域库存小幅去化;钢厂采购继续回升,到港量明显下滑,但随着澳洲发运提升,后续供应预计难有减少。钢厂采购积极性降低,港口继续累库;同时由于海外高发运的延续,后续紧缺趋势有所松动。废钢价格偏强运行,钢厂到货逐步增加,钢厂库存去化放缓,废钢上行趋势减弱。玻璃短期需求难以好转,库存压力仍然较大,需求不及预期概率较大,整体低位震荡为主;纯碱供需预期向好,但库存去化放缓,进一步向上需看到产业格局继续紧张。
整体而言,近期市场交易的核心在于宏观预期的异动、现实需求的表现以及钢厂复产的情况;炉料厂内库存偏低,可用天数已恢复至节前水平,在钢材需求预期偏强下,短期复产驱动不改;煤焦供给较铁矿宽松,但因前期跌幅较大,矿价下行空间有限。国内宽松政策落地,中期向好趋势不变,预计在旺季来临前驱动延续。预计2月下旬板块偏强运行,关注近期的政策变化和需求表现,建议谨慎参与或关注回调后的做多机会。
风险因素:地产政策续发、下游补库加快(上行风险);钢厂主动检修、需求大幅走弱(下行风险)
中线展望:震荡偏强
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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