上证50指数成分股分布特征
发布时间:2022-12-14 13:45阅读:472
本文从市值分布、权重集中度、行业分布、上市板和企业属性、估值和股息、成分股分化程度、风险指标以及ESG评分八个维度对上证50成分股的分布特征进行归纳。主要特征有:
(1)市值分布:成分股市值整体偏大,平均市值超过3000亿元,多数个股市值在1000-5000亿元区间;
(2)权重集中度:上证50权重集中度极高,前十大权重合计52.9%,大权重股对指数影响较大;
(3)行业分布:按GICS一级行业划分,上证50前三大行业为金融(28.2%)、日常消费(22.8%)和材料(9.3%)。按照二级行业划分,上证50除食品饮料外相对均衡,对多个制造业领域均有较好覆盖;
(4)上市板和企业属性:成分股中绝大多数在主板上市,仅1股在科创板上市。7只成分股属于“专精特新”概念,对应权重为9.28%,另外成分股中仅2股属于国家战略性新兴产业,对应权重为1.63%;企业属性来看,国有企业权重合计60%,国有属性较强,包含了众多中字头国企以及商业银行;
(5)估值和股息:成分股扣非TTM市盈率主要集中在低于20倍区间,仅有1股PE超过100倍,市净率大多数在5倍以下,估值普遍偏低;上证50在股息风格上表现较强,股息率领跑主要沪深指数,2022年股息率创新高(3.63%);
(6)涨跌分化:上证50风格较集中,涨跌分化不明显。成分股大面积同涨同跌的局面经常出现;
(7)风险指标:过去100周成分股对上证指数均为正向的beta暴露,31只成分股相对于上证指数有alpha,且跑输大盘的幅度多在0.5%以内,结合VaR和ES指标,上证50成分股的尾部风险极小;
(8)ESG评分:成分股的ESG评级多数为A评级及以上,整体经营风险有限,尤其在争议事件维度表现出色。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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