【观点】南华期货:铁矿石持仓持续处于高位存在逼仓风险
发布时间:2022-11-28 10:30阅读:179
上周铁矿石期货价格低开高走,周一周二收到疫情和印度降低铁矿关税的影响,并且有套保和正套资金入场,形成比较大的抛压压力。但运行到后半周后,地产利好集中释放,对房企资金端有直接补充,黑色反弹强势。并且铁矿石01持仓量持续在高位,钱比货多,存在逼仓风险。近期中品矿因高性价比持续去库,高品矿由于国产矿复产和性价比原因累库明显。近期疫情散发,和钢厂低利润的影响,钢厂一直没有补库,只是按需采购,随采随用。基差端,目前铁矿石基差已经修复,现货需求疲弱,难以支撑期货价格继续大幅上涨。发运端处于中高水平,并且矿价的修复对非主流的发运积极性有提升。前期海飘库存仍高,加上年底冲量预期,预计12月铁矿石大幅累库无悬念。总的来看,铁矿石2301持仓量持续在高位,有逼仓风险,建议尽早调仓至2305合约。近期宏观扰动持续,宏观难以预测,并且铁矿石的波动率显著上升,确定的高性价比的机会不多,建议多看少动。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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