钢矿周度报告:需求弱兑现,钢矿震荡运行
发布时间:2022-10-17 13:50阅读:137
钢材方面:宏观方面,美国9月CPI和非农就业数据强化加息预期,目前市场基本定价美联储11月将加息75BP。国内多地疫情扰动正常生产及需求兑现进程,政府强调疫情管控力度不减。财政部整治政府国企托底拿地乱象,短期利空市场,但正常性的国企拿地不受影响。近期重点关注二十大相关政策。产业方面,供给端,建材和板材供给端节奏分化,钢厂生产存在下行风险;需求端,本周五大品种钢材需求还未恢复到节前水平,高强度施工维持时间难以贯穿整个四季度;库存端,建材去库而板材连续两周垒库。总体而言,10月份本是钢材需求释放的节点,目前关键问题在于疫情扰动、下游的需求兑现力度及市场预期,四季度项目施工强度将季节性下行,中长期的衰退交易主线仍不容小觑。
铁矿方面:本周铁矿盘面价格跌至700元/吨压力线。近期铁矿价格受国内疫情反复及钢材需求不及预期影响承压明显,节奏上跟随成材运行。供给端,本期铁矿发运高位回落,到港量大幅回升;需求端,本周日均铁水产量继续保持高位。钢材表需偏弱,过半钢厂重回亏损的局面,钢厂紧利润情况下扩产意愿较低,若后续钢厂限产力度加大,铁水产量将高位回落。库存方面,国庆节后钢厂铁矿石港口库存微增,钢厂库存处于低位,目前钢厂面临生产成本持续处于高位而下游需求偏弱的局面,主动补库意愿较低,且四季度通常有采暖季限产,补库行情很难见到。后市来看,宏观风险因素仍然存在,同时铁矿本身基本面也可能发生变化,在钢厂原料保持低库存的情景下,若供给不变而需求趋势向下,价格很难走出比较好的行情,铁矿或在博弈中震荡向下。
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