有色金属(铜)周报:风险事件即将来临
发布时间:2022-9-19 13:45阅读:98
市场回顾:沪铜主力期货合约在上周小幅下挫,报收在6.2万元每吨下方,现货升水剧烈波动,一度平水后大涨至800元每吨,主要是因为09合约到期叠加目前近远月合约月差较大。进阶数据方面,精废价差回落到500元每吨以下,TC/RC小幅走高,现货进口利润再度关闭。宏观方面,美国8月CPI同比上升8.3%,高于市场预期的8.1%;环比则上升0.1%,市场预期会下降0.1%。市场普遍预期,美联储下周将加息75个基点,为连续第三次加息。基本面,供需暂无明显变化。
宏观:美国8月CPI超预期,美联储9月加息75个基点预期强化。美国劳工部数显示,美国8月CPI同比上升8.3%,高于市场预期的8.1%;环比则上升0.1%,市场预期会下降0.1%。剔除食品和能源的核心CPI同比上升6.3%,环比上升0.6%,也均高于市场预期。市场普遍预期,美联储下周将加息75个基点,为连续第三次加息。
供给:8月铜精矿进口同比大涨20%,1-8月累计仍下滑4%;8月未锻造铜材进口小幅上涨,1-8月累计上涨8%。
需求:8月汽车产销分别同比增加38.3%和32.1%,1-8月分别累计同比增加4.8%和1.7%。新能源汽车继续爆发式增长。
库存:上期所库存继续在低位徘徊,LME库存小幅下跌,逼近10万吨。
观点及策略:上周铜价的走势和美元指数有着密切的关系,因为基本面并无太大变化。可以看到,上周美国8月通胀的持续高企对于市场的影响,使得美元指数在周中从107.7附近的近3周低位暴涨到110以上,9月加息75个基点已经成为大概率事件。本周铜价或依然延续着被宏观影响的主要逻辑,在美联储利率决议前以震荡为主,在利率决议后出现一定的趋势性行情。策略上建议买入60000元每吨的看跌期权或逢高做空,止损6.45万元每吨。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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