大幅振荡之后,哪些股票或挺身而出
发布时间:2015-6-7 23:00阅读:427
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导 读
我们觉得下半年个股的分化会越来越大,巨幅震动行情很有可能是下半年行情的一个预演,大家不要忽略,要看看历史上大幅振荡之后,哪些股票可以真正的挺身而出。
下面是华泰非银首席分析师的内部讲话实录:
什么板块要密切关注?
大家好,在过去的三个月大金融板块表现不是特别好,为什么呢?
因为很多的外资主力机构,包括基本面,包括资金面,并不支持金融股的走强,所以过去三个月,我们一直在忙公司的项目。
但是现在开始,我觉得大家绝对绝对不能再忽略大金融板块了。其实包括上周四的暴跌,包括今天(6月4日)银行股的暴涨,都在跟大家讲这么一个事实,就是下来的市场的风格,包括市场的逻辑,很有可能会发生一个非常大的变化。
我们看回1847点变成热血分析师之后的这么一段走势,我相信我们的判断已经是得到了兑现。资金在源源不断的进来这个市场
第一拨是大蓝筹,大股票,第二拨是小股票、创业板
那么再往后,到底是大股票还是小股票。
我觉得下来的这个行情,尤其是金融行情,今天的走势是非常非常值得大家注意的。
因为我判断下来这个行情很有可能今天的行情就是一个预演。这个预演有这么几个特点第一个特点
就是不要去区分大盘股和小盘股,这个没有意义。
今天银行涨了那么多,也有大盘股跌停,小盘股今天刚才讲了也有好多家涨停,也有好多家跌停。如果简单的把大盘和小盘对立起来,我觉得这种看法是非常简单和粗暴的。
就跟很多人今天中午传言说要搞印花税调整,资本利得税调整。我们再次强调,监管层要调控股市,也绝对不可能以这么简单粗暴的方式去进行干预的,这是我的理解。
讲回我们对中国资本市场的格局的理解。我们从这么低的位置看到现在,你不得不说,这一轮有很多的口号,我们当年的说法是我们的征途是心沉大海,这是2013年6月底提出的口号,到现在为止,中国股市的交易量已经让全球叹为观止了。
我觉得在这个时点,是不是值得再进一步的渲染这种乐观情绪呢?
我还是坚持上一次电话会议的看法。虽然说场外资金还有一部分,但是现在这种股市的交易量,包括homes配资系统,已经对实体经济的伤害在逐步的加深。如果任由目前的行情,尤其是炒作型股票恶意的这么一种上涨或者是发展,再过一个月,股市的疯狂程度将会裹胁整个金融体系,我绝对不是在危言耸听。
因为我们最近去很多草根的金融体系调研,实际上也很有意思,我们明显的感觉到这些P2P,以前P2P还可以把钱给到实体经济,但是现在已经给不到了。如果像后期的homes配资系统有1:5的杠杆,还有谁愿意做实业。你的融资成本是18%,照样有无数的人去搞。你的打新,你可以回头看一下,打新的收益,今年以来年化也将近20%,上哪儿找这么高回报的机会呢。
如果说做不到这一点,交易量这么大,人类历史上两万多亿的交易量也是极限了。我们不能指望交易量上到三万亿、四万亿,我们应该思考一下,我们冷静下来,理性一点,这个交易量应该是多大。
我可以跟大家讲一个数,美国的交易量现在也就是两三千亿,中国文化特点也好,还是有122万亿的M2这些也好,但是我个人觉得两万亿的交易量是天量,未来不能指望有更高的增长了。
罗毅到底是看多,还是看空?
很多人说你是不是看空市场,觉得市场要暴跌呢?
我们之前说过,今年是全面深化改革的关键之年,代表着整个指数不会出现巨幅的调整,这是针对整个指数,但是不针对个别小股票,尤其是炒作型小股票。
小股票有价值的,你给到两百亿、三百亿、四百亿都没有问题,就像京东去美国上市,没有利润,他的估值、市值也有几千亿。
反过来讲,你就算是大股票,没有基本面的支持,没有深入的战略模式的催化,最后也就是泡沫,你哪怕是两百亿、三百亿也是泡沫。
所以我觉得今年的这个情况,大家一定要留意什么呢?留意市场虽然说到时候回调一部分,但是很多小股票,我觉得还是会有很大的回调空间。上周四很多小股票最后五分钟从涨停到了跌停。很多人问为什么?真的大家手里有资金,你看看个别的操纵型小股票,背后是大量的homes配置端口对接在里面。
很多人让我预估到底有多大的体量在里面,我这里可以很确定的讲,这个体量是不小的。
这是根据我们去证券公司的基层、一线跟他们交流,我们觉得其实homes配置的体量应该在几千亿的规模。这些资金去买什么了?
我可以很确定的讲,大部分,90%应该是去买了炒作型的股票,而homes配置端口的开放,也是非常有利于个别别有用心的庄家去操纵这些小股票。因为在交易所的交易系统里面是看不到,到底哪些帐户是真的用了homes配资,哪些帐户没有用的。
在这种基础上,我们觉得大家不要对homes配资有侥幸的心理,因为这种所谓的高杠杆,一般情况下是1:5,高利率一般情况下是18%,高风险一般都是买的一些操纵型的股票。这种我觉得证监会的看法是非常清楚的,是一定要把系统homes配资的体系清理干净的。
这个节奏是什么样子的呢?监管层提到这个杠杆的问题,5月17号第一次开始出文,要证券公司自查自纠,如果我没有判断错,在后面等证券公司自查结束,证监会开始抽查。如果抽查开始,我相信对homes配资体系的影响会非常大。现在一般靠说是没有用的,很多证券公司你光让我停系统,里面的利益太大了,有谁愿意去停。但是如果说真的抽查到我,导致我这个公司要多交几亿的投资者保护基金,这个时候证券公司才会真正的,切实的把很多的homes配资端口给堵上。这个时点在什么时候,我觉得应该不会太远。
为什么6月是关键时点?
另外提醒大家注意一下,今年6月底的关键时点,为什么呢?
我是在2013年全市场里面,在最钱荒的时候告诉市场有大机会的,但是现在这个大时点
我也很明确的告诉大家,我感觉可能会有一轮资本市场,尤其是有一些操纵型的股票剧烈的大幅的调整。很多私募基金的结算时点是6月底,上半年很多私募基金通过买很多股票赚了很多的钱,两三倍,但是到六月底的时候要结算利润,这是第一个造成调整的原因。
第二点,我们可以看一下,每年的6月底,其实都是一个钱相对较紧的时候
前两天财经媒体针对央行,当时说PS1的放水进行了澄清,说我给PS1,第一个没有给这么多,第二个也不是为了放水。
央行在6月的时间点里面,我感觉宽松的力度会比大家想的要小,也造成资金链一定程度的收紧。
第三点,现在像美国这边,加息时点什么时候确定,没有一个明确的答复,有没有可能有一个信号,也会造成国内的流动性的收紧。
第四点,也是最关键的一点,homes系统的全面清理,很多股票可能是从涨停到跌停的趋势,到那时候钱荒的情况可能会重演。
后面由于各种原因,银行间市场可以到20%,今年如果说监管层真的去抽查homes的配资端口,会导致小股票以连续跌停的方式宣泄这种情绪,这种风险是有的。
我还是建议大家在这个时点,不要被简单的、过度的乐观情绪挡住眼睛。市场最悲观的时候,我们是最乐观的,但是我觉得现在大家乐观的有一点过度。比如说一年内要上万点,这些是有点过了。
除了金融,还有什么值得关注?很多投资者问,有没有一些好的个股推荐呢?
我们讲的两个主题多关注:一个是供应链金融一个是国企改革金融
国企改革就是地方监控的模式,未来肯定还是会走成的。供应链金融有安源煤业、金叶珠宝、欧浦钢网,这些都属于供应链金融。如果说地方金控,像广州友谊,这都是短期包括中期,我们自己觉得心里边比较有底的股票。
我们觉得下半年个股的分化会越来越大,今天的这个行情很有可能是下半年行情的一个预演,大家不要忽略,要看看历史上大幅振荡之后,哪些股票可以真正的挺身而出。
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