沪市逆回购表现一览，GC001可用日年化达5.50%

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 204001 GC001 1.925 14.673 3 09-11(周五) 5.501 09-14(周一) 1.348 204002 GC002 1.915 18.790 4 09-14(周一) 1.729 09-15(周二) 1.381 204003 GC003 1.915 17.790 4 09-14(周一) 1.636 09-15(周二) 1.307 204004 GC004 1.920 16.844 4 09-14(周一) 1.549 09-15(周二) 1.237 204007 GC007 2.180 36.368 7 09-17(周四) 1.914 09-18(周五) 1.673 204014 GC014 2.320 78.008 14 09-24(周四) 2.054 09-25(周五) 1.916 204028 GC028 2.750 210.674 31 10-09(周五) 2.684 10-12(周一) 2.430 204091 GC091 2.660 626.658 91 12-10(周四) 2.537 12-11(周五) 2.509 204182 GC182 2.680 1297.469 182 03-11(周四) 2.619 03-12(周五) 2.605

深市逆回购表现一览，R-001可用日年化达4.80%

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 131810 R-001 1.700 12.856 3 09-11(周五) 4.804 09-14(周一) 1.180 131811 R-002 1.200 11.073 4 09-14(周一) 1.016 09-15(周二) 0.812 131800 R-003 1.900 17.629 4 09-14(周一) 1.621 09-15(周二) 1.295 131809 R-004 1.520 12.534 4 09-14(周一) 1.150 09-15(周二) 0.919 131801 R-007 2.070 34.301 7 09-17(周四) 1.804 09-18(周五) 1.577 131802 R-014 2.337 78.646 14 09-24(周四) 2.071 09-25(周五) 1.931 131803 R-028 2.650 202.385 31 10-09(周五) 2.577 10-12(周一) 2.333 131805 R-091 2.450 575.284 91 12-10(周四) 2.328 12-11(周五) 2.302 131806 R-182 2.450 1184.231 182 03-11(周四) 2.389 03-12(周五) 2.376

货币市场ETF平淡

基金代码 基金名称 价格 成交额(亿元) 现价买入赎回
T+2到账年化(%) 申购后T+2日
按现价卖出年化(%) 万份收益(元) 7日年化(%) 日期 规模(亿元) 511990 华宝现金添益货币ETF-A 100.011 121.287 -0.472 2.136 0.448 1.664 2020-09-10 1125.406 511880 银华货币ETF-A 101.442 89.776 0.358 1.447 1.805 2020-09-10 761.147 511660 建信现金添益货币ETF-H 100.010 9.542 -0.413 2.006 0.439 1.592 2020-09-10 158.693 511810 南方理财金货币ETF-H 100.025 1.091 -1.468 3.213 0.486 1.744 2020-09-10 32.358

现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。

主要针对证券账户中，等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金，这些资金的共同特点是需要随时可用。

常用的现金管理有三个，券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。

而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品，大多支持大额资金 T+0 交易，能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率，兼具低风险、高流动性和高收益。

逆回购注意事项：

1、沪市的逆回购，要求数量是1000的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写100(=100000/1000)。

2、深市的逆回购，要求数量是100的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写1000(=100000/100)。

3、1天期，避开周5

4、2天期，避开周4/5

5、3天期，避开周3/4，最好周5，其次周1/2

6、4天期，避开周2/3，最好周4/5，其次周1

场内货币ETF交易规则：

1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。

2、如果收益<1.5%，去买国债逆回购，一般周五货基都会溢价，此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费，一般情况有手续费的就不值得参与了。

4、申购赎回代码，与买入卖出代码不同，把买入代码末尾由0变成1。

5、买入、卖出可即时获得份额、资金；申购、赎回的份额及资金确定需要T+2；但需要下一交易日资金才可取。

具体货币ETF交易规则解析：

1、【银华日利】每日计息会反应在净值中，净值每天都会涨，到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。

2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时，存在折价套利空间，通过买入并赎回T+2操作套利。