沪市逆回购表现一览，GC002可用日年化达3.78%

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 204001 GC001 2.020 4.479 1 09-10(周四) 1.648 09-11(周五) 0.821 204002 GC002 2.060 20.348 4 09-11(周五) 3.783 09-14(周一) 1.496 204003 GC003 2.070 25.071 5 09-14(周一) 1.847 09-15(周二) 1.537 204004 GC004 2.150 25.144 5 09-14(周一) 1.852 09-15(周二) 1.541 204007 GC007 2.325 39.088 7 09-16(周三) 2.059 09-17(周四) 1.799 204014 GC014 2.405 81.196 14 09-23(周三) 2.139 09-24(周四) 1.995 204028 GC028 2.780 220.689 32 10-09(周五) 2.718 10-12(周一) 2.468 204091 GC091 2.690 633.990 91 12-09(周三) 2.567 12-10(周四) 2.539 204182 GC182 2.680 1297.469 182 03-10(周三) 2.619 03-11(周四) 2.605

深市逆回购表现平淡

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 131810 R-001 1.964 4.329 1 09-10(周四) 1.593 09-11(周五) 0.793 131811 R-002 1.420 13.453 4 09-11(周五) 2.485 09-14(周一) 0.987 131800 R-003 1.350 15.371 5 09-14(周一) 1.128 09-15(周二) 0.939 131809 R-004 1.960 22.593 5 09-14(周一) 1.663 09-15(周二) 1.384 131801 R-007 2.210 36.931 7 09-16(周三) 1.944 09-17(周四) 1.699 131802 R-014 2.200 73.504 14 09-23(周三) 1.934 09-24(周四) 1.804 131803 R-028 2.730 216.413 32 10-09(周五) 2.665 10-12(周一) 2.420 131805 R-091 2.404 564.020 91 12-09(周三) 2.282 12-10(周四) 2.256 131806 R-182 2.360 1139.886 182 03-10(周三) 2.299 03-11(周四) 2.286

货币市场ETF平淡

基金代码 基金名称 价格 成交额(亿元) 现价买入赎回
T+2到账年化(%) 申购后T+2日
按现价卖出年化(%) 万份收益(元) 7日年化(%) 日期 规模(亿元) 511990 华宝现金添益货币ETF-A 100.006 103.381 -0.178 1.847 0.449 1.669 2020-09-09 1118.594 511880 银华货币ETF-A 101.429 83.477 0.598 1.207 1.805 2020-09-09 755.445 511660 建信现金添益货币ETF-H 100.005 7.035 -0.083 1.672 0.435 1.589 2020-09-09 158.677 511810 南方理财金货币ETF-H 100.010 0.928 -0.642 2.375 0.479 1.733 2020-09-09 32.346

现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。

主要针对证券账户中，等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金，这些资金的共同特点是需要随时可用。

常用的现金管理有三个，券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。

而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品，大多支持大额资金 T+0 交易，能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率，兼具低风险、高流动性和高收益。

逆回购注意事项：

1、沪市的逆回购，要求数量是1000的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写100(=100000/1000)。

2、深市的逆回购，要求数量是100的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写1000(=100000/100)。

3、1天期，避开周5

4、2天期，避开周4/5

5、3天期，避开周3/4，最好周5，其次周1/2

6、4天期，避开周2/3，最好周4/5，其次周1

场内货币ETF交易规则：

1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。

2、如果收益<1.5%，去买国债逆回购，一般周五货基都会溢价，此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费，一般情况有手续费的就不值得参与了。

4、申购赎回代码，与买入卖出代码不同，把买入代码末尾由0变成1。

5、买入、卖出可即时获得份额、资金；申购、赎回的份额及资金确定需要T+2；但需要下一交易日资金才可取。

具体货币ETF交易规则解析：

1、【银华日利】每日计息会反应在净值中，净值每天都会涨，到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。

2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时，存在折价套利空间，通过买入并赎回T+2操作套利。