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张经理A -股票顾问

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20190422操盘策略:茅台、格力历史新高说明了什么?

2019-4-21 12:01

Part.1

短线关注

002524光正集团:发改委力挺一带一路高质量发展。

300128锦富技术:特殊设计石墨烯有助低价制氢。

002355兴民智通:子公司拟设合资公司从事工业DM种植业务。

601011宝泰隆:特殊设计石墨烯有助低价制氢。

Part.2

盘面分析

        周五大盘横盘宽幅震荡,小幅收涨。早盘两市小幅低开后在金融股带动下快速上攻,但盘中出现跳水,随后沪指在10日均线处获得支撑震荡回升,午后延续回暖态势,石墨烯板块大幅拉升,最终红盘报收。截至收盘,上证综指上涨0.63%或20.60点,报收3270.80点;深成指上涨1.27%或130.57点,报收10418.24点;创业板指上涨0.66%或11.25点,报收1715.80点。个股板块多数收涨,家电、采掘、通信、非银金融板块涨幅较大,仅军工、农业、建材板块有小幅下跌。

        从市场环境来看,近日GWY减轻企业负担部际联席会议在京召开,深入推进清理拖欠民营企业账款专项行动,落实减税降费等惠企政策,深入实施清单制度。会议有望进一步落实为企业减税降费,为企业提供良好的经营环境,促进经济发展。其次,近日股份制银行理财子公司筹建正式获批。光大银行和招商银行同时获批筹建理财子公司,此前银保监会同意该行出资50亿元筹建光大理财有限责任公司。另外,工农中建交五大国有银行均已获批筹建理财子公司。商业银行理财子公司筹建有利于强化银行理财业务的风险隔离,推动银行理财回归资管业务本源,逐步有序打破刚性兑付,而且将进一步强化公募理财产品投资股票的力量。此外,近日日本金泽大学等多家大学组成的联合研究小组,通过研究计算发现,拥有化学掺杂边缘结构的石墨烯具有很高的氢生成能力,能大幅增强氢生成反应,获得的结果与使用高价贵金属铂接近,从而首次证实,非金属元素的化学掺杂与特殊设计的石墨烯边缘结构,有助于提高电极的反应性能,利好相关板块。从资金面来看,央行周五开展200亿元逆回购操作,因当日无逆回购到期,实现净投放200亿元。周五利率多数收跌,短期利率虽有改善但仍处相对较高位置,综合来看,周五大盘震荡收涨,两市成交继续缩量。上证50指数创阶段新高,保险、家电、5G等板块领涨。从市场环境来看,GWY进一步落实减税降费有利于企业减负,股份制银行理财子公司陆续获批有利于控制金融风险,但流动性仍然受制于相对偏高的短期利率水平。

       整体来看,大盘延续了横盘震荡走势,市场观望情绪较为浓厚,预计短线大盘仍有高位盘整需求,关注市场后续量能支撑。操作上建议谨慎关注通信、基建、金融等板块。


Part.3

中线关注  

       大富科技(300134):华为金牌供应商,5G新周期浪潮中有望否极泰来。公司主营业务是移动通信基站射频产品、智能终端产品、汽车零部件产品的研发、生产和销售。其中,移动通信基站射频产品包括射频器件、射频结构件等移动通信系统的核心部件,产品主要应用于2G~5G全系列移动通信系统。公司过往历史受通信投资周期影响较大,4G高峰期2014年公司净利润达到5.36亿元,2017年4G尾声业绩不尽如人意,亏损幅度较大,2018年前三季度,公司营业收入增长2%,归属于母公司股东净利润增长81%。分业务来看,2017年射频产品占比67%,主要包括射频器件、射频结构件等移动通信系统的核心部件,产品主要应用于2G~5G全系列移动通信系统等,智能终端结构件占比24.7%,目前海外客户订单保持增长态势,交付绩效良好,新项目数量增长较快,同时新开拓了数个国内智能终端品牌,为2018年之后的5G新型智能终端做好了储备。公司看点①行业地位:首先技术创新业界领先;其次公司目前是全球最大的基站射频滤波器提供商,具备可持续量产能力和在市场需求旺盛的阶段快速爬坡上量的能力。三是品质管控优异,为获得优质客户信任的基石。②研发创新能力:公司在5G新技术方面已提前布局,自主研发的介质谐振杆已经大批量向客户供货,面向5G的储备的技术和产品如小型化金属滤波器、介质波导滤波器、高阶MIMO滤波器、高性能陶瓷材料等随着与客户合作的推进也已经逐渐成熟,部分产品已开始批量供货。截至2018年6月30日,公司已拥有授权发明专利130件,授权实用新型专利318件。③核心客户合作:公司的主要客户为华为、爱立信等设备厂商,公司已多年蝉联华为金牌核心供应商,2017年公司取得了交付、品质等方面全优的历史性突破,并获得了优秀供应商、优秀质量奖在内的6项大奖,均为射频类唯一获奖者。此外,经过数年的拓展,公司在核心客户爱立信获得了滤波器产品线的实质性突破,已成为爱立信的结构件和滤波器供应商。④公司战略:在5G时代,公司将剥离低效资产,集中力量发展通信业务,辅线是在终端和汽车业务方面,一方面将基于现有的优质客户,发展新产品线等;另一方面开拓市场,发展新客户。去年公司已经完成了对大富重工的剥离,为公司带来了相应的收益并减轻包袱。2019年公司会继续相关剥离工作。

Part.4

热点聚焦:关 注 近 期 影 视 热 点 投 资 机 会

       近日,《复仇者联盟4》定档后开启预售不到11小时,票房突破亿元大关,刷新中国预售最快破亿记录。《复仇者联盟》系列前3部曲分别在2012年5月、2015年5月、2018年5月上映,3部曲均登顶当月月度票房冠军,最终分别收获5.68亿、14.64亿、23.9亿票房,分别排在当年进口电影票房榜第4、第2、第1位,票房表现出色。口碑方面,除了第二部口碑(豆瓣7.3/猫眼8.6分)略显逊色外,其余2部在猫眼、豆瓣评分体系中均高于8分,《复联3》在猫眼评分中更高达9分。在前3部作品票房、口碑都占优的铺垫下,《复仇者联盟4》有望实现延续。上一部作品《复仇者联盟3》在上映前3天预售破亿,而《复仇者联盟4》在上映前11天预售即破亿元大关,时间轴大幅提前,刷新我国预售最快破亿记录,可见市场对影片关注度之高,截止2019年4月17日,《复联4》预售已超过3亿元,猫眼想看指数超过167万,票房有望创《复联》系列新高。我们认为《复联4》预售之所以火爆,主要有2个原因:1)中国内地及香港成为《复联4》最早上映国家和地区,而北美上映时间则顺延2天至4月26日,抢占全球首映能有效地避免因延期上映被剧透带来的票房流失;2)《复联4》是《复仇者联盟》系列的终章,承载大量影迷的回忆,同时,距离上一部作品《复联3》上映时间不足1年,在印象犹新的助推下,使得观众普遍对《复联4》期待较高。据猫眼数据显示,《复联4》零点场平均票价高达64.7元,据统计,上映首10日(4月24至5月2日)平均票价约为63.04元,部分一二线城市IMAX影厅票价更高达200元,而2019Q1全国平均票价仅为38.78元,票价上浮幅度高达63%。票价之出现大幅度上涨,我们认为与影片时长密不可分,据悉,《复联4》影片时长高达181分钟。我们对每天单座产出做了粗略演算,假设银幕每天播放12小时不间断,在一般影片平均时长2小时及2019Q1平均票价的基础上,单座每日产出达232.68元;若银幕全天排片《复联4》,虽然场次减少,但在单价上浮之上单座产出有望升至252.16元,叠加上文提到《复联4》市场关注度之高,在量价齐升的情况下,我们认为票房将大概率超越前作,更有望突破30亿大关。据目前市场热度来看,《复仇者联盟4》票房或大概率超越前作,在这个逻辑下,电影发行方将率先受益,建议关注唯二进口电影发行商中国电影(600977);另一方面,在《复联4》带动下出现“量价齐升”的情况,票房爆发可期,有望增厚渠道方业绩,建议关注院线龙头万达电影(002739),布局低线城市的横店影视(603103)。

Part.5

公告利好

青松建化:2018年净利3.65亿元 同比增逾6倍

鲁阳节能:2018年净利增逾四成 拟10派6.5元

瑞丰高材:2018年净利同比增195% 拟10转1派1元

复旦复华:2018年净利4279万元 同比增0.73%

北方稀土:2018年净利5.84亿元 同比增45%

蓝焰控股:2018年净利6.79亿元同比增39%

海康威视:2018年净利同比增21% 拟10派6元

新大陆:2018年净利同比降10.43% 拟10派3元

华测导航:2018年净利同比降19% 拟10派2元

雅本化学:2018年净利1.61亿元 同比增120%

京泉华:2018年净利同比增37% 拟10转5派0.75元

辅仁药业:2018年净利8.89亿 同比增127%

启迪设计:2018年净利同比增59% 拟10转3派1.7元

神开股份:2018年净利2976万元 同比增180%

瑞特股份:2018年净利1.08亿 拟10转8派1.8元

神力股份:2018年净利同比增57% 拟10转4派4元

五矿稀土:2018净利同比增234%

东吴证券:一季度净利6.13亿元 同比增944%

江苏国信:一季度净利超11亿元 同比增148%

启明信息:一季度净利631万元 同比增4倍

广东甘化:一季度净利2456万元 同比增逾15倍

大冷股份:一季度净利超1亿元 同比增三倍

中原环保:子公司联合中标固废处置项目

华友钴业:拟逾40亿元收巴莫科技100%股权和华友衢州15.68%股权

Part.6

                                              其他

                                

    上周五大盘击穿5日线最低到了3226后,由A50率先转身发力,震荡走高,以贵州茅台、格力电器等外资买买买的大蓝筹创出了历史新高,无形之手再次力挽狂澜,目前量能一直跟不上,但是又跌不下去,GJD引导大家价值投资的心可谓用心良苦,那么接下来的行情怎么走呢?既然GJD给大家指明了方向,那么我们也不能逆势而为,仓位上还是要布局一些蓝筹才行,一半蓝筹一半题材,这样才能不打脸,如果现在行情又是15年的蓝筹行情,那么我们就会踏空,只涨指数不涨股票,那么就尴尬了。炒股还是要跟着ZC走才行。再次提醒军工板块是19年的一个大机会板块,不要捡了芝麻丢了西瓜。如果你觉得A50太慢,可以布局沪市300里面的军工、科技等叠加的个股。短线不追高,中线莫惊慌。

注:文中涉及个股均不作为推荐依据,投资需谨慎,风险自担。

散户猎场:散户一起狩猎吃肉的地方
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张经理A

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