金融期货交易参考
发布时间:2019-4-11 09:20阅读:389
金融品
股指:4月10日,A股低开震荡,午后冲高回落。截至收盘,上证指数涨0.07%报收3241.93点,深成指跌0.01%报收10435.08,创业板指跌0.83%报收1726.64,两市成交8989.61亿元,较上日略有放大。行业方面,大消费、酒类板块造好。新型超级细菌波及多国,病毒防治板块爆发;港口股尾盘拉升。4月9日晚财报显示券商一季度业绩爆发,但4月10日券商板块跌幅居前。宏观方面,IMF将2019年全球经济增速预期下调至3.3%,为金融危机以来新低,1月预期为3.5%,预计2020年全球经济增速为3.6%,与1月预期一致。将中国2019年经济增速预期上调至6.3%,1月预期为6.2%,将2020年增速预期从6.2%下调至6.1%。国际方面,美国总统特朗普:在WTO就欧盟和空客补贴作出判决后,将对欧盟产品施加110亿美元的关税。数据方面,4月11日即将发布CPI、PPI等重磅金融数据,市场普遍预期较为乐观,关注后续实际值与预期值是否存在较大偏差。资金方面,北上资金今日净流出33.52亿元,连续4日净流出;两融余额持续上升,再创反弹新高。50ETF期权持仓认沽/认购比率维持1值之上。基差、近远月价差方面,IF、IH维持升水结构,IC维持贴水结构,IF/IC、IH/IC比价仍呈扩大态势。盘面看,指数维持强势调整。综合来看,指数仍然维持强势,但要注意估值修复行情后的宏观数据验证,关注本周和下周数据以及一季度整体表现,操作上,建议前期多单持有,注意控制回撤,套利多IF空IH持有。
国债:周三央行未开展逆回购操作,当日无逆回购到期,央行已连续15日暂停逆回购操作。Shibor全线上行,隔夜Shibor报2.278%,上行48.1个基点;7天Shibor报2.654%,上行18.5个基点。财政部两期国债需求一般,全场倍数未超2倍,财政部续发2年期国债中标利率2.8248%,边际利率2.9223%,全场倍数1.68,边际倍数3.22;发行5年期国债中标利率3.19%,边际利率3.25%,全场倍数1.78,边际倍数1.52。盘面上看,国债期货收盘涨跌互现,10年期债主力合约涨0.18%,5年期债主力合约涨0.1%,2年期债主力合约跌0.02%。短期来看,国债期货在受到基本面因素利空影响后连续下跌,短期技术形态偏多,预计继续下跌空间有限,建议空单离场,套利多十债空五债06合约。
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国债:周三央行未开展逆回购操作,当日无逆回购到期,央行已连续15日暂停逆回购操作。Shibor全线上行,隔夜Shibor报2.278%,上行48.1个基点;7天Shibor报2.654%,上行18.5个基点。财政部两期国债需求一般,全场倍数未超2倍,财政部续发2年期国债中标利率2.8248%,边际利率2.9223%,全场倍数1.68,边际倍数3.22;发行5年期国债中标利率3.19%,边际利率3.25%,全场倍数1.78,边际倍数1.52。盘面上看,国债期货收盘涨跌互现,10年期债主力合约涨0.18%,5年期债主力合约涨0.1%,2年期债主力合约跌0.02%。短期来看,国债期货在受到基本面因素利空影响后连续下跌,短期技术形态偏多,预计继续下跌空间有限,建议空单离场,套利多十债空五债06合约。
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