新信·【慧金823 号】非上市公司股权收益权投资集合资金信托计划
信托类型特定股权收益权类投资
信托目的
通过本信托计划的实施，由新时代信托股份有限公司将委托人合法拥有的资金集合起
来，发挥受托人的专业理财能力和运用资金的丰富经验，为受益人获取稳定的收益
受托人新时代信托股份有限公司信托规模9100 万元
保管人中信银行股份有限公司包头分行认购期限12 个月
预期年化收益率
A 类委托人：100-300 万(不含) 9%/年
B 类委托人：300 万(含)及以上9.5%/年
融资主体包头明天科技股份有限公司（下称“明天科技”）
资金用途信托资金专项用于明天科技物流存货储备
还款来源
1、明天科技投资收益可作为第一股权回购来源
2、部分转让价款将分期分批陆续投入到生产或投资当中，同时形成存货、股权等资产。
该资产变现能力较强，可随时变现还款
3、明天科技所持有的泰山能源的股权分红款也可作为股权回购来源
4、明天科技所持有的泰山能源股权属于能源类资产，价值较高且变现能力较强，可变
现还款
质押标的山东泰山能源有限责任公司（下称“泰山能源”）股权，本次质押价格为4.37 元/股
★项目亮点
1、期限短（12 个月），收益高（最高达9.5%/年）
2、融资公司---明天科技经营态势良好（股权代码600091，SH）
明天科技注册资本3.36526 亿元，目前已发展成为集化工、计算机软件及网络开发、
参股能源煤炭为一体的大型上市公司。公司于2015 年1 月14 日正式发布非公开发
行股票预案，拟以不低于5.64 元/股向正元投资有限公司及北京郁金香天玑资本管
理中心(有限合伙)等两名对象定增1.24 亿股，募集资金总额为7 亿元。2014 年9
月末，公司总资产规模已达约12.76 亿元，具备较强的短期偿债能力
3、质押标的---20,830,000 股泰山能源股权质地优良
泰山能源注册资本3.3 亿元，截至2014 年9 月末，公司总资产规模已达约28.07
亿元，营业收入11.94 亿元