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基金基金净值
基金净值怎么算出来的？
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您好，每个工作日根据市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的成本费用，得出基金日净资产价值。用日净资产除以当日的份额总数，得出基金的份额净值。 公式：单位净值=(基金总资产-总负债)/基金总份额
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安琪 1381
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安琪 2331
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您好，基金当天的市值必须要清算后才可以查到。
安琪 6096
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安琪 1959
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安琪 9764
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