基金赎回净值的计算根据赎回时间的不同而有所区别。
如果投资者在基金当天的15:00之前进行赎回操作,则其成交价格为当天晚上公布的净值,按照当天晚上公布的净值计算赎回金额。如果投资者在基金当天的15:00之后进行赎回操作,则其成交价格为下一个交易日晚上公布的净值,按照下一个交易日晚上公布的净值计算赎回金额。
关于赎回当日是否有收益,根据上述规则,如果是交易日15:00之前提交的赎回申请,赎回价格是按照当天晚上公布的净值来计算,因此赎回当日是存在收益的。如果是交易日15:00之后提交的赎回申请,赎回价格是按照下一个交易日晚上公布的净值来计算,因此赎回当日是没有收益的。对于节假日提交的赎回申请,其赎回单在节假日后的第一个交易日被提交,赎回价格以被提交日当日晚上公布的净值计算。
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发布于2023-10-17 20:40 上海