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基金净值与累计净值的区别.怎么计算的？
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基金基金净值累计净值

基金净值与累计净值的区别.怎么计算的？

叩富同城理财师 浏览：3271 人 分享分享

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首发顾问 资深陈顾问
一对一
首发回答
您好，基金净值是基金现在的价值，以此作为买卖的价格。
累计净值是把基金成立以来的分红、拆分全部计算在内，以此可以看出基金的业绩。
基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。
基金累计净值，就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额。

发布于2018-12-24 10:06 杭州

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+管家
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一对一
你好，单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。

发布于2018-12-24 13:24 成都

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+管家
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