1. 基金净值(Net Asset Value,NAV):基金净值是指基金资产减去基金负债后所剩余的净资产价值。净值是反映基金每一份单位的价值,通常以每份基金单位净值(Net Asset Value Per Share,NAVPS)的形式表示。净值的计算一般每个工作日结束时进行。
2. 基金估值:基金估值是指在交易日的其他时间段,基于市场情况和投资组合的实际情况,通过一定的估值方法和估值价格,预估基金在当天结束时的净值。基金估值是为了让投资者在交易日内了解基金的大致价值情况。
基金估值和净值之间的联系在于,基金估值是在交易日内预估基金净值的一个参考值。基金估值通常根据基金持有的资产价格、股票市场的行情以及其他市场因素进行计算,从而预测基金资产净值在交易日结束时的可能变化。投资者可以根据基金估值的信息,更好地进行买入或卖出基金的决策。
需要注意的是,基金估值是一种估计值,并非准确的净值,所以投资者在交易时应以基金净值为准。一般情况下,基金净值和基金估值的差异并不大,但在特殊情况下(如市场剧烈波动),两者之间的差距可能会较大。因此,投资者在进行基金交易时,建议以基金净值为依据。
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发布于2023-8-25 23:12 南京