1.方案制定 

企业期货业务小组根据年度现货业务量及交易时间，制定年度套期保值计划，对每 笔采购业务制定单项套期保值方案，实行逐笔对冲机制，在吸收风险管理人员的意见后， 报期货业务领导小组批准。 

2. 方案修正 

期货策划科、执行科和期货业务小组，以及风险监控部、财务部就已提交的套期保 值计划和方案举行期货例会对其进行修正。修正后的方案在在企业期货业务主管领导、 相关现货部门、期货交易部门、风险管理人员处分别存档。 

3. 方案执行 

（1）期货执行科安排交易员按照套期保值方案在期货交易所规定时间内按保值方 案规定的交易部位和额度建仓。交易人员检查指令是否符合具体保值方案，如果符合， 交易人员选择合适的市场时机执行交易指令； 

（2）成交确认后，交易人员应立即填写交易明细表，包括交易时间、交易品种、 交易价位、交易量、持仓方向和数量等具体内容。同时将交易明细表送相关结算人员和 风险管理人员； 

（3）风险控制人员发现成交内容与套期保值计划中所规定的品种或成交价位或成 交量或持仓方向不相符时应立即报告部门领导并请求领导做出处理意见，在第一时间立 即按照领导的处理意见把错误的成交纠正过来。 

（4）结算人员核查交易明细表与交易所或期货公司发来的成交确认是否一致，核 查无误后，结算人员向风险管理人员发送经被授权人签字的交易确认。风险管理人员核 查交易是否符合套期保值计划和具体保值方案。 

（5）结算人员将经确认的成交情况通知资金调拨人员和会计核算人员，资金调拨 人员依据企业的财务制度进行相应的资金收付，会计核算人员进行帐务处理，并把结算 结果通知相关现货部门。 

（6）利用反方向交易平掉期货头寸，结束套期保值的，按照正常交易流程处理； 利用实物交割了结期货头寸时，期货业务部应提前对相关现货部门、交易人员及资金调 拨人员、期货经纪公司等有关各方进行妥善协调，以确保现货交割顺利完成。

 4.实物交割 

公司可根据实际情况，在进行卖出保值时，选择进行实物交割了结期货头寸。关于 一号棉期货实物交割的制度和流程参考第一章或向期货公司详细资讯。

 5、绩效评估 

期货开户联系电话13805422010（同微信）QQ2571464685

商品期货开户，股权期货开户，原油期货开户，个股期权开户，期货开户预约联系贾经理，可以免费网上为您办理期货开户，也可以免费上门为您办理期货开户手续，为您申请优惠手续费，提供优质服务。