一个完整的指挥系统是正规部队区别于乌合之众的首要标志，而一个完整的交易系统对于投资者恰如军队的指挥系统一样重要。——沃伦.巴菲特

职业盘手与普通投资者的区别

一个职业盘手与散户股民的区别在于完整的系统化交易规则的构建，职业盘手既有风险防范系统的保护，又有分析系统来分析确认大的赢利机会的出现，又能从细节分析系统来看懂影响行情走势的资金背后的即时意图，与大资金作出同步的应对策略，并且可以用有效的情绪控制系统应对操作中的情绪波动，使得自己的情绪能够达到为盈利服务而不是让情绪阻碍盈利。

而散户股民、期民大多只有片面的残缺的分析系统，甚至残缺的也没有，往往导致抓到行情却拿不住，或是回吐利润亏本金，或是冲动追高惨被割，或是盲目抄底被深套,这往往也是大部分散户情绪失控的众生相。

本文主讲如何构建自己的交易系统，主要包括以下几个方面：综合趋势的判定、资金分配的原则、风险防范的原则、心智的锻炼。

综合趋势的判定

综合趋势涉及的面比较广，这里我们主讲几个主要的指标。

1. 外盘走势对大盘的影响。经济全球化资本全球化的背景下，各国股市以及大宗商品的涨跌都息息相关，这里我们主要对标欧美股市以及亚盘日本，外盘上涨趋势对A股市场也会形成共振效应，当然这仅仅是参考性的，并不是绝对的。
2. 股指期货对分析大盘的辅助作用。这里指的是期货市场中的金融期货：IF、IC、IH（想了解期货或者手续费的可以点击我的主页），可以作为当天大盘的一个参考值。
3. 大盘的成交量。我们都知道消息可以骗人，但是量能是骗不了人的，大盘放量上涨往往代表着资金的做多愿望，这里可以放心做多。反之，如果成交量持续下跌往往预示着一波调整，这也成为我们操作的一个重要指标。
4. 强势板块的崛起。大盘放量上涨，往往伴随这一个强势板块的崛起，或者说是强势板块的崛起带动了大盘的做多意愿，在后期，在强势板块的带领下，大盘往往能走出连阳的走势。
5. 大盘均线压力与支撑的研判。这一点主要讲60均线，包括分时，天周月的60均线，60均线往往是比较重要的。这一点投资者要多加关注。
6. 从社保资金角度对大盘进行研判。社保资金往往是输不起的，社保资金大举入市的时候，大盘往往能走出长牛走势。

资金分配的原则

在这里我首先讲几点一般散户资金分配的几个致命误区。

第一，全仓一只股。（这往往是不懂风控的表现，赌徒心态，只看到利益最大化，却忽视风险也是最大化。鸡蛋莫放一个篮，鸡飞蛋打处处难）

第二，品种过于散。（煤炭买一支，银行买一支，科技买一支，黄金买一支，白酒买一支，这样确实可以规避风险，但是你用这样的组合完全是在股市里浪费时间，这里我们建议股票可以多，品种不能散。）

第三，永远满仓干。(这是很多散户的情况，甚至满融资借款满仓，这也是最致命的一点，因为你的操作将会彻底情绪化，这也是导致散户追涨杀跌的主要原因。满仓一时爽，亏损火葬场）

华尔街股票操盘手的成功经验最重要的就是靠资金管理。让我们记住这几个数字：20％的亏损需要25％的盈利来达到盈亏平衡，相对来说容易一些，40％的亏损需要66.7％的盈利，要达到很难，而亏损50％以上就需要100％的盈利，基本不可能。

资金的管理有太大的主观性，这里不做建议，但请牢记一点，对于普通投资者来说，股票投资不能用上全部身家，永远别满仓，这是6000点头部军血的教训。

风险防范的原则

投资最重要的三点，一是保住本金，二是保住本金，三是记住前面两点。——沃伦.巴菲特

要想成为一个长年持续盈利的投资者，首先就必须明白市场中存在巨大的风险，若想真的让利润最终成为自己的囊中之物，必须对存在的风险进行有效的规避；而且必须明白，风险是自己可以控制的，获利机会是由市场来控制的，掌控风险而默默等待市场盈利机会的出现，最终实现将利润逐步累加，才是获得巨额财富的唯一途径。

所以必须构筑一个健全的风险防范系统来有效控制市场风险，来实现我们站在不亏的基础上逐步积累利润达到长期持续盈利最终成为巨富的梦想。构建一个健全的风险防范系统，需要站在市场的最高点来俯视市场，从全局角度观察发现市场运行的规律特征，以此建立规避风险的机制，来获得在市场中的长期生存之道。

1、选择有利行情（大盘弱时要轻仓，大盘强时再重仓，掐头去尾吃鱼身，莫要贪心一场空）

2、严格控制损失（一定要去设定止损百分比，控制损失要果断，心存幻想终套牢）

3、防范市场风险（随时要有风险意识，不要不懂得收回利润，赚钱一定要落袋，莫跟股票谈恋爱）

记住，巨额的财富不是通过一两次完美的交易就可以拥有的，是在长期地占有概率优势交易的情况下积累的，而这正是风险防范系统所能给于你的。系统因执行而存在，无论你拥有多么完美的系统，如果你不严格去执行，那这个系统对你来说就是空谈。

心智的锻炼

不要把快乐和痛苦建立在每笔交易操作的赢利和亏损上，而应该建立在是否在交易中严格执行交易系统或不严格执行交易系统上。

建立的方法就是制定奖励及惩罚机制，这样经过一段时间你的潜意识就会将快乐和执行交易系统挂钩，痛苦和不执行交易系统挂钩，这种类似潜意识的强制性自我暗示，会让你为了避免痛苦而自然的去选择严格执行交易系统。每次的赢利或亏损是不可能完全由人力控制的，把快乐和痛苦建立在每次操作的赢利或亏损的基础上，将导致你的快乐和痛苦也不由你自己控制，那么你将在连续出现的赢利中变的因自大而狂妄，在连续出现的亏损中因频繁受挫而陷入绝望，最终会导致你的情绪失控变得疯狂，一个疯狂的人你认为他还能应对股票市场上的涨跌？

其实这一点最重要的还是在于资金的管理和仓位的控制，莫要让亏损的可能超过你所能承受的极限，高杠杆会带来高风险，倾家荡产式的风险。

敌虽强，但敌之强已为其他不利的因素减杀，不过此时还没有减杀到足以破坏敌之优势的必要程度；我虽弱，但我之弱已为其他有利的因素所补充，不过此时还没有补充到足以改变我之劣势的必要程度。——《论持久战》