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什么是分级基金整体折溢价?
您好,由于分级A与分级B在交易所上市交易,除了各自的基金净值外,还有各自的交易价格。交易价格与净值存在价差时,出现折溢价
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2018-04-02 11:50
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什么是分级基金上折,上折意味着什么?
所谓上折,是基金不定期折算方式之一,本质相当于在母基金实现较大涨幅时,对B份额进行收益分配。现行政策是母基净值在达到1.5或者2元的时候进行上折,及净值重新回到1元,份额增多。在牛市时,母基金净...
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2015-08-12 23:51
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什么是分级基金B基金下折:
分级基金的B基金下折是指当分级基金的B类份额净值下跌至一定水平时,整个基金会触发下折操作。一般情况下,股票分级基金的B份额净值小于0.25元时会进行下折。下折操作的原理是将分级基金的A...
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2024-05-21 12:48
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什么是分级基金B基金下折?
分级基金B基金下折是指当分级基金B份额的净值下跌到某个价格(比如0.25元)时,为了保护A份额持有人利益,基金公司按照合同约定对分级基金进行向下折算。折算完成后,A份额和B份额的净值重...
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2024-04-17 13:40
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分级基金下折A份额怎么折算?
分级基金下折时,A份额的折算方式如下:A份额的净值归一,即所有A份额的净值都重新设为1。折算后,A份额会保留部分A份额,并新增母份额。具体地,新增的基础份额数量等于原份额数量乘以(A份...
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2024-04-17 12:43
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分级基金下折A份额怎么折算:
对于分级基金下折A份额的折算,具体的折算比例和方式会根据不同的基金公司和基金产品而有所不同。一般情况下,折算前后的资产净值是保持不变的,但投资者的持有份额会相应缩减。例如,以招商中证煤...
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2024-04-17 11:33
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