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基金折算为什么净值没变?
2021-01-20 17:48:47
比如说投资者购买A基金1000份,在基金单位净值为2元时触发折算,所以基金公司会将基金单位净值下调到1元。那么投资者持有的份额就变成了2000份。折算前,投资者持有该基金的总资产为:1000×2=2000元;折算后,投资者持有该基金的总资产为:2000×1=2000元。所以投资者持有的总资产不变,就不会亏损。基金折算后,不变的是基金资产净值,即每一基金份额代表的基金资产的净值,基金单位净值是变化了的,如果折算后没变可能是系统未及时更新的原因。
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