可转债高频交易技巧及相关术语
发布时间:2021-4-21 17:47阅读:1047
可转债高频交易技巧,可转债投资者必看!
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最近一年来,公司可转换债券发行逐渐增多。二级市场交投日渐活跃,新债从最初的大面积弃购,到现在如同新股申购一样火爆,二级市场上小盘可转债正经历着普遍的高溢价高换手交易。本人将转债交易日常的一些核心要点汇总为如下,以飨读者。
1、厚积薄发 买入前仔细做好基本研究,理清转股期限,强赎触发标准,转股价值,当前位置,是否持续放量,是否和正股关联,领先还是落后正股,所属正股板块近期景气度,是否为龙头或活跃品种, 可以说花决定的时间越长,你遇到的风险就会越小火力概率越大,反之,决定操作前考虑越少越容易浪费更多时间去操作回本
2、目标定收益 一只标的爆发的高度与自己账户赚钱多少最终取决于与设定的目标计划,绝对不是频繁操作。到了目标与计划决然离开才是大师,抵不住卖出后继续拉高的后悔心理和忍不住持续赚钱的冲动继续在更高的位置买回来,很可能会碰到尾盘瀑布式杀跌,甚至会让你前面的努力在短短几分钟之内化为乌有乃至于遭受后续杀跌的亏损。当然玩意碰到突然转跌, 唯一的策略就是在盈亏平衡点前后果断离场,债券的疯狂不是技术规律和价值指标可以衡量的
3、良辰短暂 多数标的都是上午人气高涨景气度高,尤其是开盘前15分钟,这个开盘时间段没有赚钱后面就不要盲目加大仓位,下午尾盘及其容易杀跌,龙头甚至带头大跌, 但不同的是,多数垃圾债券跌下去就死在地沟里去不来,而少数龙头或者是基本面扎实第二天正股行情看好的标的会出现突然暴力拉尾盘的情形,此时可以少量实验性质买入第二天做个短期的小高开离场,久而久之的经验累积后可以随着规律做竞价交易,无需为一点小利盯着盘面频繁忙碌进出。
4、行情预判 大行情起动前几天持续放量,持续出现长的上影线,盘中总会很怪异的杀跌,甚至杀到收盘价低于转股价, 与正股完全脱钩的就是纯粹爆炒标的,市场有人称之为龙头,3月底以来横河转债123013,蓝盾转债123015,广电转债110044,特发转债127008就是这类,个人不推崇这类炒空气币一样的行为。 个人感觉更好的标的就是预判正股连板,1月份的模塑转债127004,和 3-4月的新天转债128091,通光转债123034就最明显的例子。正股长期走牛的只要正股行情是上升趋势,转债任何时候买进都是安全无忧,除非你是某天爆炒最高点进去。近期千禾转债113511,中宠转债128054就是随正股稳步走高的例子。 对多数人而言,投资这类债券才是正道!空炒债券虽然刺激但中招的损失也会特别巨大,钛晶转债自月初以来两周时间从370跌到150就是写照。
5、远离垃圾 典型特征严重落后正股而且过往没有出现放量当天也没有量的这类便是, 这类债券的涨幅只有正股一半跌起来总比正股还厉害。买进口当天没有题材或者板块性消息的上午第一小时之离场才算明智,否则到下午这些会出现在跌幅榜前列。正如广大小散们经常感叹的---吃肉没分割肉又碰到!对于已经发通告要强制赎回价格高估的转债,也列入为垃圾!
6、贵在发现 优质标的每天都有,尤其是正股新高不断,转股价值上移的里面容易有大牛,如果某个此类债券放量,但落后正股行情的后面必有补涨行情,爆发成色取决于资金介入程度,5日内累计换手2000%之后应该立见分晓
7、盘前规划 政策市的特点就是天天有各色花边新闻,有些热门题材隔夜和当天早上媒体莆田该地有消息,每天盘前一定做好计划坚定执行, 对于龙头品种的转债,竞价买进开盘买进5分钟后但不迟于15分钟内及时卖出,大概率上你总能轻易赚一笔实打实的快钱. 盘后复盘没有股票价值大,但盘后重点是分析首次有启动痕迹的标的,如放量与长上影信号。
相关术语:
发行规模:本次发行的规模,一般是1亿-100亿之间,而像银行等金融机构,他们的发行规模会更大一些。市场自办喜好炒作10亿之下的标的。
债券期限:说明债券约定赎回的期限是多少年,以及开始日期到结束日期。
发行对象:原股东配售,网下向机构配售和网上定价向A股账户投资者发行。
信用评级:分为AAA、AA+、AA、AA-、A+,信用越高,安全性越高。
票面利率:说明债券每年的利息,一般都很低。
转股价格:约定的票面转换为股票的价格,存续期间会根据正股分红调整。
转股期限:发行之日起半年后到可转债到期日。
正股价:当前公司股票交易中的即时价格。
转股价值:按票面转换为股票后的价值。算法为100/转股价*正股价=转股价值。
债现价:债券当前价格,未上市前为100块,上市后随交易而波动。
转股溢价率:(债现价/转股价值-1)* 100% ,如果为正,说明现在债价格偏高,如果为负,说明现在债券价格低估。
有不明白的随时联系南经理,同时享受成本价交易转债,祝各位投资者投资顺利!
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。