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1月23日股指期货,国债期货交易策略

2021-1-25 11:34

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股指   上周五晚间,美国股市涨跌互相,道指下跌、纳指上涨,标普500指数小幅下跌0.3%。欧洲股市多有回落。A50指数也微跌0.06%。美元指数上涨,人民币汇率走低。消息面上看,海外疫情继续扩散,日本死亡人数创新高,美国传染病专家继续批评政府防疫措施。但目前海外疫情对金融市场和经济的影响有限。国内方面,卫健委再强调春节期间人员回乡要求,限制措施收紧对服务业不利。深圳继续要求加强购房资格审查和,“房住不炒”仍严格执行。数据显示四季度公募基金盈利超8000亿元,全年累计超2万亿。一项调查显示,市场情绪依然乐观。短期来看,市场偏震荡走势已消化基本面变动,仍维持震荡偏多走势。长期来看,经济基本面正在发生微妙变化,上行斜率即将放慢,政策转向和海外风险仍需要关注,虽对市场支持力下降,但方向暂时仍是利多。技术面上看,上证指数周内继续震荡上涨,并刷新2015年来最高位。周线主要技术指标变动不一,多数在高位并继续上升,下一个压力位在3684点中期压力,短线支撑仍位于3550点上方,以及3500点至3587点的支撑带,中线支撑位于3414点缺口和附近上行趋势线重合位置,中期走向继续看多。长线来看,上行的格局不变,继续维持宽幅震荡、底部逐渐抬升的观点,2700点和4500点附近分别是长线支撑和压力。
国债   上周国债期货震荡走高,国内经济数据兑现,对阶段性债市意味着利空出尽,叠加央行连续大额逆回购投放提振市场信心,现券市场国债活跃券收益率普遍回落,且短端下行幅度仍高于长端,说明当前市场仍受政策预期以及资金面驱动。在2020年经济数据收官的情况下,市场关注点集中于2021年经济表现,虽然1-2季度在基数效应影响下,同比数据仍将大幅提升,但边际改善的斜率在放缓,经济条件对利率债的压力反而在不断减轻。近期债市短期行情主要博弈政策导向及资金面波动,尤其是“不急转弯”定位下政策的宽松程度。从央行操作来看,在货币市场资金利率快速上行并重回政策利率上方后,上周央行公开市场结束资金“滴灌”状态,重启大额资金投放,当周共开展了6140亿元逆回购操作,净投放5980亿元。从近期央行公开市场操作行为的特点和变化来看,虽然政策不希望短端资金面过于宽松,但同时也不希望资金利率过快上行,公开市场操作的核心还是让市场利率围绕政策利率波动,不出现较大的偏离。总体来看,我们继续看好阶段性债市表现,一是国内宏观经济数据公布完毕,鉴于部分经济数据1-2月份合并发布,市场将迎来较长时间的数据真空期。二是年初利率债发行融资规模较小,而市场配置需求旺盛,供需矛盾缓解的情况下,市场存在提前抢跑的可能。三是货币政策保持了较强的灵活性,市场对资金面的预期更加稳定,春节前流动性得到保证。因此我们继续看好年初债市表现。

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