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巨丰投顾:分化加剧 新高后这一现象释放何种信号?

2021-1-22 17:04

  观点:去年四季度以来,市场风险偏好回升,在经济基本面的加速复苏以及流动性合理充裕之下,市场向好趋势的逻辑并未发生改变。经过结构性震荡上行之后,随着市场人气的恢复以及赚钱效应的提升,市场春季行情如火如荼,市场赚钱效应已然开启。而连续上行后,短期要注意谨防踏空,尤其是板块的踏空。

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  今日,市场迎来较大分化,创业板继续高歌猛进,三个交易日连续大幅拉升,指数不断刷新年内新高。而金融、地产以及通信等多数板块集体走低下,沪指盘中一度下探。尾盘,医药生物等板块的持续拉升推动创业板继续新高的同时,也带动深成指回升翻红。而沪指也随即迎来反弹,但仍和创业板形成鲜明的分化格局。

  不过,近期的创业板并非是普涨,而是以权重股为首的指数行情。近期连续上行过程中,宁德时代迈瑞医疗智飞生物亿纬锂能等权重股的大涨不断助力指数新高,而多数时期,板块更多的标的实际上并没有像样儿的涨幅。

  回顾月初沪指的上行,实际上也是主要权重股的拉抬,这也充分说明,当前市场,核心资产仍是市场主流,资金抱团的趋势还将延续。实际上,这种趋势从2016年以来逐步形成和明显,而去年全球货币超发以来,实际上核心资产的影响力以及资金的倾向力更加强烈,这也就是市场核心资产不断向好的主要因素之一。

  今日市场的分化,其实也传递出一个信号,那就是在连续上行之后,尽管春季行情或许还将延续,但群体上行的格局可能更加严峻,接下来市场分化格局将延续或者进一步加剧。在经历去年年底的整体上行之后,后续的操作或许要开始逐步考虑阶段性的市场风险。

  当然,目前在经济基本面加速复苏以及流动性相对宽松下,市场整体没有系统性风险,经历本月中旬的整理之后,在多方的刺激下,市场甚至还有再次拉升的大概率。所以,近期还可持仓观望,但是如果如预期之中的拉升之后,则要留意短期的高位、高估值标的的分化风险,而低位低估值品种或仍具备优势。

  总体上,投资者可继续坚守均衡配置策略,只不过阶段性强震过程中,切忌追高,适当调换低位超跌品种当中。而整体上,可继续关注此前持续提示的几个方向:一方面,关注超跌的科技股。尤其是半导体、芯片以及5G等;另一方面,大金融板块。证券板块整体调整下,在业绩的支撑以及市场向好的提振下,随时将再次扛起反攻大旗,是牛市当中不可或缺的主要力量。而经济持续回升下,银行可作为底仓配置继续观望;此外,政策刺激、景气度回升下,军工板块的机会也不错过,当然如果是叠加业绩预增等效果可能会更佳。

(文章来源:巨丰财经)


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贾经理

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