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风向真变了!资金“转场”,芯片、5G等科技股大面积回暖,五大细分领域引关注

2020-9-18 08:38

大消费板块机构“抱团”持续松动,释放的资金会由哪些板块承接?

今日,芯片、5G、消费电子、新能源汽车、国产操作系统等科技品种全线上扬,白酒、猪肉等板块继续调整,贵州茅台下跌3.16%,新希望下跌5.91%。市场正在试图给出答案。纠结之处在于,估值同样不低的科技股行情,持续性会如何?

9月17日,在科技股推动下,上证指数盘中一度翻红,收盘下跌0.41%,报3270.44点。


悲观情绪触底?

情绪面因素对科技股的涨跌往往起到放大作用。这段时间,科技股阵营受到一系列因素冲击:

第一,7月中下旬,科创板首批上市公司满一周年,限售股解禁和首批公司股东减持计划引发市场对资金缺口担忧,中微公司8月以来最大跌幅接近30%。

第二,华为遭芯片“断供”、TikTok出售事件等因素持续发酵。

第三,特斯拉、英伟达、亚马逊、奈飞等美股大型科技股9月初剧烈调整,映射效应压制A股科技板块。

第四,个别券商发布研报,调低中芯国际评级。

第五,iPhone 12系列缺席苹果秋季新品发布会,这是新款iPhone八年来首次缺席苹果9月的新品发布会,市场预期落空。

第六,曾经的千亿市值科技龙头汇顶科技,较年内高点已经跌超50%。走势较差的还有兆易创新等个股。

今日科技股全线回暖,沪电股份、斯达半导等前期龙头纷纷涨停,鹏鼎控股悄然创出历史新高……这些是否意味着市场的悲观情绪已经触底?

今年两次回调诱因不同

今年科技股走势,出现两次明显回调。

以Wind科技龙头指数为例,一次是在3月-4月中旬,另一次是8月至今。

Wind科技龙头指数年内走势

市场人士认为,这两次科技股回调诱因有着本质差别。3月份的回调,包含有对未来公司业绩受到疫情影响的预期下调因素。而这次更多是消化前期估值提升过快的影响,但公司业绩并没有显著变化。因此,这个阶段科技股进一步回调的空间已经相对较小。


除了两次回调诱因不同外,目前科技板块还有一个显而易见的大利好:科创板指数投资时代正式开启,将迎来更多增量资金。首批4只科创50ETF定于9月22日发售,分别为华夏科创50ETF、易方达科创板50ETF、工银瑞信科创50ETF、华泰柏瑞科创50ETF,首次募集上限均为50亿元(不包括募集期利息和认购费用)。


拉长时间周期看,粤开证券表示,我国正处于产业结构升级调整时期,资本市场及产业政策的大力扶持之下,科技股的成长属性仍较为明显,整个产业将在相当长的阶段处于景气上行周期。

关注五大细分领域

科技品种包含众多细分领域,逢低该如何配置?顺周期品种还有哪些机会?


宝盈基金表示,重点关注五大科技细分领域的投资机会:一是受益于5G驱动换机新周期的消费电子领域;二是外部环境变化有望带来国产替代加速的半导体领域;三是国家政策重点扶持的新能源汽车领域;四是代表互联网应用深化、带来IT产业分工演化新方向的云计算领域;五是短视频兴起导致电商业态变革的直播带货领域。


对于顺周期品种,太平洋证券表示,顺周期品种修复行情仍可持续。关注低估值但业绩有持续改善空间的券商、保险板块,低估值且边际需求良好的建材、化工等板块,可选消费中的汽车、影视影院、旅游等板块。

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