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房俊 -期货顾问

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重磅!央行再放“大水”!资金面呵护,黑色金属拉升;外盘原油拖累,化工普跌!

2020-5-30 08:03

证期货高级客户经理:房俊

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 5月28日,国内期市多数上涨,36个品种上涨,23个品种下跌。农产品(000061,股吧)分化,菜籽、菜油涨逾3%,棕榈油涨逾2%,鸡蛋跌逾3%。黑色系多数上涨,铁矿石涨逾2%,热卷涨逾1%;能化品弱势,塑料涨逾1%,沥青、 PVC、苯乙烯下跌;基本金属涨跌互现,沪涨逾1%,沪、沪、沪下跌;贵金属均上涨,沪银涨逾1%。

  消息快讯

  1、中国央行:为对冲政府债券发行、企业所得税汇算清缴等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,2020年5月28日人民银行以利率招标方式开展了2400亿元逆回购操作。

  2、伦敦金属交易所(LME):LME铜库存减少950吨,铝库存减少700吨,锌库存减少2900吨,镍库存减少696吨,锡库存减少20吨,铅库存持平。

  3、5月28日马来西亚棕榈油24度精炼(6月船期)FOB报价,较昨日涨10至555美元/吨。

  4、截至5月28日17:00,螺纹钢HRB400 20mm全国均价3768元/吨,涨2元/吨;线材8.0高线 HPB300 全国均价3864元/吨,涨1元/吨;冷轧板卷 1.0mm 全国均价4055元/吨,跌1元/吨。

  重点品种分析

  铁矿

  铁矿石供应端近期低位有所恢复,巴西回升幅度略超预期,但今日市场消息巴西港口出现确诊病例,巴西疫 情持续恶化,巴西后期是否能维持正常水平发运依然存疑。需求上,钢厂整体利润近期开始下滑,但是仍维持高 开工率,铁矿的刚需对盘面有支撑。近日港口库存小幅增加,但仍处于低库存状态。整体上看,短期在供应边际 有所恢复的情况下,铁矿需求仍旧维持高位,预计铁矿石盘面价格或以高位震荡调整为主。

  钢材

  根据昨日公布的中西部建材库存数据显示,产量方面,本周中西部建材产量继续环比增加,增幅相较上周有 所增加。库存方面,建筑钢材社会库存和钢厂库存虽然维持降势,但是降幅相较上周大幅收窄,库存水平同比仍 处于高位。需求端,消费水平还处于高位,但两会召开并无超预期政策公布,随着南方进入季节性梅雨季节,需 密切关注雨季对于下游需求影响。在目前高产量、高库存和高需求下,需求持续性非常重要,谨慎追多。

  PVC

  海外疫情有所缓和,多国放松管制提振了市场信心,主要产油国自愿缩减产量也对市场形成支撑。基本面上,PVC市场供应压力有所缓解,社会库存继续回落,但仍高于往年同期水平。需求方面:目前管道企业生产订单较多,而型材企业表现较弱,出口外贸企业表示后期国外复工后,需求应该会有所增加。这些因素有望对价格形成支撑。不过,经过连续的上涨,短期有一定的调整要求。

  豆粕

  我国进口大豆来源国具有明显的季节性:每年4-9月主要从巴西进口;10月进口量偏低,因适逢南美出口向北美出口转换;每年11月至次年3月主要从美国进口。2019/20年度南美丰产,叠加雷亚尔贬值及中国需求恢复,巴西农民销售大豆积极性高涨;如果美国天气不出现异常,国际大豆供给充裕。因此下半年我国进口大豆供给,除了需要关注美国天气,更为关键的是疫情影响下的巴西出口装运,以及中美两国关系发展。

  需求端,2018年非洲猪瘟疫情爆发至今,国内能繁母猪存栏和生猪存栏大幅下降。国内猪料中豆粕消费量占总消费量约一半,因此存栏对豆粕消费的影响不容小觑。根据我们的推算,2020年下半年国内存栏将明显恢复,相应的豆粕需求也将大幅增加。除了最重要的生猪及畜禽存栏,养殖利润、蛋白粕之间价差也影响豆粕消费。一般而言,养殖利润越高,养殖户对饲料价格越不敏感,使用高端料、延长前端料使用时间、增加出栏体重的现象也越普遍,这些都有利于豆粕消费增加。另一方面,豆菜粕价差影响下的替代需求也值得关注。豆菜粕小价差有利于水产料、鸭料中豆粕添加比例增加。根据近期我们对苏北地区调研,当前豆粕价格对于饲料贸易商来说具有较大的吸引力。

  重点事件关注:

  1、20:00 德国5月CPI月率初值

  2、20:30 加拿大第一季度经常帐

  3、20:30 美国4月耐用品订单月率

  4、20:30 美国至5月23日当周初请失业金人数

  5、20:30 美国第一季度实际GDP年化季率修正值

  6、22:00 美国4月成屋签约销售指数月率

  7、22:30 美国至5月22日当周EIA天然气库存

  8、23:00 美国至5月22日当周EIA原油库存

  9、23:00 美联储威廉姆斯参加直播讨论

  10、次日03:00 美联储哈克发表讲话


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房俊

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