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减产缓解供应压力油价连续反弹

2020-5-22 22:34


证期货高级客户经理:房俊
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  5月21日(周四),美国WTI原油期货市场价格上涨,主力合约结算价报33.92美元/桶,涨幅0.43美元。布伦特原油期货市场价格上涨,主力合约结算价报36.06美元/桶,涨幅0.41美元。这也是原油持续反弹的第六天,目前WTI已经行至3月10日以来的高点。主因是减产平抑了疫情打压下的油市的供需矛盾。

  自从达成历史性协议后,5月份以来OPEC +正式投入减产进程,以沙特阿拉伯和俄罗斯为首的OPEC+成员国实施了大规模减产,根据协议,2020年5-6月减产份额为970万桶/天。并且由沙特牵头的一些生产国也已承诺从6月开始进一步深化减产,沙特表示6月将单方面额外减产100万桶/天,另外,科威特和阿联酋也将在6月分别额外减产8万桶/天和10万桶/天。预计到6月份OPEC原油产量可能会降至2000万桶/天以下。另外,就最近市场消息来看,俄罗斯也一改往日消极减产的态度,也在积极配合减产。据消息人士透露,在新一轮减产中,俄罗斯已接近完成配额。即俄罗斯承诺在5-6月将日产量从2月的基准线削减至850万桶,减产规模在200万桶/天。由此可以推测,沙特和俄罗斯为首的OPEC+产油联盟可能会在5月份的减产额度超过之前设定的970万桶/天的量,这很大程度上缓解了市场供应端的压力。

  另外,除了OPEC+在遵照减产协议实行大幅减产,美国页岩油的产量也在下降,只不过前者是主动,后者是被动。由于低油价重创美国页岩油行业,不少石油公司也是接连倒下。据Bankruptcy Data显示,截至4月底,加上此前已申请破产的美国知名页岩油公司惠廷石油等,不到一个月已有至少5家大型油气公司倒下,更为严重的时,页岩油投资更是降至冰点,据《休斯敦纪事报》报道,当前美国的钻机数量比一年前减少了62%,如今活跃的钻机数量相当于十多年前(2009年)的水平。美国原油产量也大幅下滑。数据显示,3月13日,美国原油产量为1310万桶/天,截止到5月8日,美国原油产量下降150万桶/天至1160万桶/天,并且IHS MARKIT预计美国石油生产商将在6月前暂停175万桶/日的产量。美国页岩油也以肉眼可见的速度在减产。

  再者,石油库容枯竭的问题正在缓解,美国能源信息署(EIA)的数据显示,截至5月15日的一周,美国原油库存(不包括战略石油储备)较前一周减少498.2万桶。这也是最近16周以来,美国原油库存连续两周出现下降。另外,库欣原油库存也同时出现大幅下降,5月15日当周,库欣库存下降558.7万桶,库欣原油库存也是近10周以来连续第二周出现下降。减产叠加原油库存下滑,累库担忧已经大大缓解。

  从需求端来看,虽然目前海外疫情仍然较为严峻,一些国家确诊数字仍在高位,但越来越多的国家重启经济,因此需求也在逐渐改善,尤其是目前美国进入夏季行驶旺季,原油的需求也会有一定程度的提升。中国方面,复工复产情况理想,学校也在陆续复课,目前已经疫情进入“尾声”,原油需求量持续回暖,需求端的逐渐好转也给油价的反弹形成助力。生意社看来,油价目前仍处于历史相对低位,近期的连续反弹,是原油供需矛盾缓解使然,但目前市场需求仍然较弱,处于逐渐恢复过程中,而且,海外疫情仍较为严重,这也是最大的风险因素,所以短期来看,油价仍会持续震荡行情。供需也会寻求疫情背景下的再平衡。长期来看,随着疫情的结束,需求会有较大幅度的提升,油市也会重拾信心,油价有望继续抬升。

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房俊

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