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日内交易八字真言:审慎、顺势、敏锐、止损

2020-2-25 13:26

01
审慎


我从来不认为交易可以做得像艺术那么洒脱,或者说我认为优秀的艺术也有着洒脱的外表而严谨的内核;就像草书,行云流水一气呵成,美来自于错落而有致,错落是升华的东西,有致则来源于楷书的功底,应该没有楷书不练就能写好草书的人吧?
放在交易上也是一样,一些做出成绩的大神们在回答交易好的原因时喜欢说是:盘感。但是盘感是什么?盘感就是严谨的逻辑框架经过千万遍的锤炼,熟悉到可以瞬间做出决策的状态,所以严谨的逻辑框架还是基础,而随意的盘感带来的结果可想而知。
我是个反应比较迟钝的人,交易行为发生之前都需要一个酝酿的过程,从大结构成型而产生一个大致的预期,再到小结构的逐步验证,还要观察成交、持仓、相关板块品种的配合等等,只有走势一步步落入到严谨的逻辑框架里,交易才会发生。这样可能会错过一些机会,但是用严谨的逻辑追求高概率,就意味着回避掉了很多风险,我就可以重仓出击,而敢于在好机会面前下重手,是一般交易员和优秀交易员的区别之一。所以我经常用一句话警醒自己“在不确定性面前收得好的人,才能在好机会前放得准”。
道理明白了,执行上如何才能严谨起来?巴菲特有个说法叫“打孔机理论”, 说投资者一生只有20次出手的机会,每做出一次买入卖出的决定,打孔机就打孔一次,直到20个打孔机会用完,以此用来严格选股,减少操作。这个方法很有效,新人训练炒单的时候,每天只允许用固定张数做固定回合,形成习惯,成熟后即便是放开手脚,胜率和盈亏比的稳定性也保持的很好。
我自己控制严谨是用自问的方式,每笔交易前我都会问自己几个问题:1、顺势了吗?2、大小结构成型了吗?3、区间和预期大小确定了吗?4、变数是什么?5、止损的条件或位置确实确定了吗?如果能清晰的回答这些问题,这笔交易一般都做的胸有成竹,进退自如。而莫名其妙的亏损大多来自于莫名其妙临时起意的交易。
02
顺势


孟子说:虽有智慧,不如乘势。势的力量是强大的,势一旦形成,会把一切反对力量击碎,而这些反对力量又会进一步助推势的发展,一个品种的势形成了还会和它相关的品种之间的势互相加强,旋转着向前。国内的投机氛围较强,出现错误定价的时候,往往会矫枉过正。我以前总结过一段文字,这里整段用上:盈利的本质来自于市场的非有效性,非有效性体现在以下几个方面:
1、信息的不对称,比如稀缺性资源的占有、内幕消息、舆论掌控、有能力合理利用规则漏洞等;
2、趋势的延续性与自我加强,当市场出现错误定价的时候,先知先觉的资金会进行纠错,聪明的资金会迅速跟进,顺势的资金会加强趋势,趋势开始自我加强,盲目的资金不计代价的涌入,彻底击败合理意见和反对意见,进入癫狂,然后在癫狂中破灭;
3、过分扭曲的反向加强;
4、波动规律的延续性。人类的认知总存在者偏差,科学的发展就是一个不断被证伪的过程,连牛顿最后都成为神学论者,所以这个市场总是存在着无效性,我们也就总有希望带着盈利退出市场,虽然十分艰辛。这些无效性我们姑且称之为市场漏洞,市场漏洞会随着市场的进化被不断的修复,然后有遗留下更小更隐秘的漏洞,所以能够盈利的方法也在不断变化,要么进化,要么把老的方法放在更无效的市场上。任何一种方法或系统终会被证伪,我们要做的无非是在被证伪前赚足利润,被证伪时,保住利润,然后进化系统或更换市场或退出市场。无论如何进化,任何实现稳定盈利的系统都要严控风险,活着才能进阶。强调顺势就是因为市场不可能达到完全有效,顺势往往有概率优势,虽然优势有时效性。
势分涨势、跌势和横势,任何一种状态一旦形成,就不要期望它马上转变,而顺应当前的势自然就是高概率的行为。不同周期的势如果是一样的,往往会带来共振的效应,就和中学物理上讲的波的叠加是一个道理。但是大部分时候不同周期的势是冲突的,那我们怎么办?看那个周期呢?我的理解是:最重要的势应该是比做单周期更大一个周期上的势,因为这个势是单子最近的最有效的保护。
我把一个典型的势分为定势、蓄势和再起势,一波纯的有幅度的带量的上涨或者下跌就是定势,对应时间匹配的量能萎缩的幅度有限的回调为蓄势,而在关键的时间结构节点上出现了量能和标志性的K线组合就很容易再起势,当然再起势的幅度受到大周期和整个市场氛围的影响。
这个市场上赚钱的手法很多,但是适合大部分人的更安全的手法还是顺势,因为大部分人没有天才的反应和变态的执行,顺势可以给交易者更多的反应时间来处理不利。
识势、顺势、用势,我们赚钱很多时候并不是我们多NB,而是势来了,我们赶上了。640?wx_fmt=gif&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1


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03
敏锐


把握再大也做不到百分之百,在开仓之后,便要小心求证预期的发展,符合预期要关注不利因素,不及预期要去发现不利因素;如果不及预期还没发现不利因素,就得按照“幽灵法则2”处理:一定时间内只要市场没有证明持仓对,就要处理持仓。而不是要等市场证明持仓错了才去处理。这之间的微妙差别带来的结果上的巨大差别,我相信很多人都深有体会。 我们是交易员,不是分析师,处理要比预测重要。周期很长的交易,可能事前的逻辑严密深度占主导地位,处理这个动作因为仓位较轻时间充裕,所以不显得那么紧迫。但是反过来讲,交易周期越短处理就越重要。短线上,有一部分利润就是来自于:处理坚决的人赚处理拖沓的钱。
04
止损


关于止损,我在之前写过一篇文章“认亏是转向稳定盈利的第一步”里面有详细阐述,这里强调几点:
1、 亏损是避免不掉的,它只能被限止,并在发生后坦然接受它,它是盈利必然付出的成本。我们没有必要在产生亏损的时候看轻自己,就如我们盈利之后也不必心花怒放一样,这只是概率优势在发挥作用。
2、 进场之前就要确定好止损的条件或者位置,并做好亏损的准备,当实际走向不利后,就要不断的告诉自己应该怎么做,比如:持仓亏损后不断告诉自己破了某个价位就要不计成本的平仓,真到了这个位置,做好心理准备的一定比临时起意的要果断。
3、 止损不应该只关注单笔的,一个小时的、半天、一天的、一段时间的回撤,都应该被控制,控制的办法就是“三缩”。
利弗莫尔说:”每当我失去耐心,不是等到关键时机到来,就轻易交易,想尽快获利,我就会亏钱”这说明了耐心严谨的重要性,但是交易是个连贯的动作,大部分人过于注重开头的方向和切入,而忽略持仓、平仓的敏锐处理和交易后的调节,有头没屁股,自然交易大多铩羽而归。怎么办呢?事前严谨、事中敏锐、事后调整,三者缺一不可。事后调整是最容易被忽略的,而做不好它带来的影响又是最深远的。我调整的办法除了“三缩”,就是在交易笔记上认真的再写八个字“审慎、顺势、敏锐、止损”。
05
短线交易自我培养


我一直思考短线交易自我培养这个问题,今天也总结给大家:
第一是要自己认清自身性格以及自身的家庭背景是否适合走这条路,如果家庭背景很窘迫的话,其实干这行压力是很大的,压力越大交易越容易变形,越急着赚钱的人在交易上越是赚不了钱,就像常说的,慢就是快,快就是慢。
第二是要系统的学习和训练,不能东一块西一块,一个交易系统起码要包括方向、切入、止盈止损、资金管理、情绪管理,缺任何一块,木桶都盛不了水。更重要的还是要强化交易习惯,控制能力和纪律性这些东西,而且交易者本身还需要带有开放性思维,有勤奋地思考与反思的能力。
第三是强化基础,在交易基础训练的时候要对自己非常严苛,止损、顺势、对行情的甄别、对交易频率的限定,每天必须要按照规定的来做,到了一定的亏损就不能做。如果今天一开盘就亏完了,那今天就不能做了,如果连续亏了好几天亏到一定程度,就几天不能做了,再重新开始要提交改进方案。因为每个人的秉性是不一样的,对风险的认识和偏好也是不一样的,做出来的手法都会有不同,有些人喜欢重仓不断来回做,有些人喜欢布局,有些人喜欢轻仓做长周期大顺势,有些人喜欢做小周期上的势等等,各人处理同一个交易态度是不一样的,那就要根据自己的特征去设置对应的交易系统,比如激进的人做什么品种,三思而后行的人适合做什么品种,适合什么频率,最终达成一个怎样的胜率和盈亏比的组合,适合怎样的手法、资金管理等等。如果能找准了,自己就会成长的很快,如果套了一个不适合自己的各种要素组合,你就会很痛苦,反而得不偿失。如果你自己看不明白自己,那就找别人来监督和考核你。
同样在一个交易团队里面,交易员的多样性也是必要的,如果大家都是一样的,那就会产生系统性风险,一亏都亏,一赚都赚,那么整体的资金曲线就会出问题。大家不一样既能互相促进学习,对整个团队又是好事。
还有在具体交易过程中必须严格风控,该怎么样就怎么样,不管你自己是老手还是新手,不管赚了多少钱,都严苛执行。必须明确一点就是不允许做你自己交易系统以外的任何交易,你做什么机会就是做什么机会,别去随意下单。但是在此基础上,你又可以允许保持弹性,体现在频率、预期和单量上,通过保持弹性来适应不同行情,因为有些行情预期大一些,适应重仓做,有些行情在震荡区间里,就应该把仓位调下来,赚点钱就跑。
06
Q&A  问答


  问题1:您是否用到量,仓背离交易,其成功率大吗?


答:我会用到的,但是有一个前提条件。就是要判定,现在整体处在一个区间震荡里,若是在区间震荡里,我会顺着这个更大的这个方向去做量仓的一个背离。但是如果是趋势已经产生了我绝对不会逆着这个势,或者突破了大的区间了,我觉得我就不会逆着事情做这个量仓的背离。因为这种趋势来的时候,背离之后再背离。后果无法想象。这就是趋势的力量。大家这两天也看到苹果的就是如此。
  问题2:请问日内入场的依据一般有哪些?
答:进场的依据,那看你做什么级别了,像我们做微波段级别的话,要有大小结构上满足,相关品种上的一个支持,K线形态的组合。盘口上最好符合,那么量能和持仓的配合,主要是这儿5个维度吧,每个方面如果展开讲的话,可能内容都会比较多。主要是这五个维度大体结构。
  问题3:开仓仓位以及盈利加仓点位
答:开仓的仓位因人而异。一般周期越短开仓会重一些周期越长仓位会少一些。盈利加仓点的话,一般来讲,如果首开仓是开到了定势然后蓄势之后的一个转折点的位置的话,那么我们会在这个突破瞬间能量充分的时候去加仓减仓。
  问题5:请孟老师讲一下你日内微波段开仓的K线模型吧,还有起爆点的如何识别出来?
答:实际上日内波段有大概有两种做法,一种做法就是突破。利用突破之后势能的延续。那么这种就一定要有个个大的周期上的配合、相关性品种上的配合、量能的配合以及特殊形态,第二种就是提前做进去赌一波行情来。这个需要很大的耐心,首先呢,它需要有定势。一段纯的带能量的一个走势,这个走势就确定了短周期的一个方向,接下来如果有一个相对回升幅度不大、量能萎缩、时间有对称的一个蓄势阶段的话。那么在转折点上又有这个能量的释放,波伏的K线的释放或者是连续的反向长影线这种配件组合的出现。那么再加上一些大的周期,相关品种,我们可能会这个点儿提前埋进去等着能量释放,然后在这个能量释放加速之后,去平仓。
起爆点的话,比如说,一波涨势之后,再加上一波儿横盘,什么时候横盘才可能要动起来呢,首先要有时间的概念,就是你涨了多长时间横了多长时间有一个大概的匹配。第二是要有一个收敛之后能量的异动,比如说涨了之后,开始做一个三角形的收敛,收敛到极致的时候出现了波幅的突破、能量的异动,那么这个时候可能是一个起爆点,再有就是有没有相关的品种先动起来了等这些方法来识别这个起跑点。
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