如何办理50ETF期权?开户条件及流程?50期权如何选择合约?
发布时间:2019-12-27 14:10阅读:721
开户条件:
1)证券市值与资金账户可用余额(不含通过融资融券交易融入的证券和资金),合计不低于人民币50 万元。
2) 指定交易在证券公司6个月以上并具备融资融券业务参与资格或者金融期货
3) 交易经历;或者在期货公司开户6个月以上并具有金融期货交易经历。
4)具备期权基础知识,通过交易所认可的相关测试。
5)具备拟申请权限对应的模拟交易经历。
流程:风险评估分需90分以上 在证券、期货公司账户开立已满6个月 资金账户可用余额合计在50万以上 通过上交易所期权测试 具备期权模拟交易的经历。
50期权如何选择合约?
波动率下跌趋势,买实值合约。
波动率上涨趋势,买平值、虚值合约。
谨慎买入深虚值/深实值期权
执行价格与标的现价相差巨大的,称之为深度实值/深度虚值合约。
(也就是权利金很贵的实值合约,很便宜的虚值合约)
作为期权买家:
要谨慎购入虚值期权尤其是深虚值期权。
买入深虚值期权的好处在于期权费十分便宜,但同时,其转化为实值期权的过程需要标的资产价格更大的变化。而大多数情况下,所希望的标的资产大幅变化是不现实的。
很可能的结果是,价格变化是有利的,但却没有达到深虚值期权的盈亏平衡点,做对了方向,却买错了期权。最终在到期时,仍然是分文不值。
买入深虚值期权,盈利的概率很小。除非你在用无关紧要的小额资金去博取标的资产价格波动,并做好了损失100%的心理准备。
同样地,买入深实值期权风险也较大。
不同于深虚值,深实值需要支付高额的期权费,杠杆作用十分有限。在标的资产价格有利变化时,投资深实值期权的收益率是相对较低的;当标的资产价格发生不利变化时,深实值期权的境况更惨,其价格会大幅下跌,投资者会发生较大亏损。
做期权就在于做时间价值,其魅力就在于不确定性。买入深实值期权,不仅支付时间价值,还向卖方支付大量的内涵价值,等于向卖方支付了额外的保险。对于买方是不划算的。
期权交易中,交易比较活跃的一般为平值附近的期权合约 。
尽量不扛单,尤其是虚值合约。
虚值合约因为只有时间价值,时间价值固定流失,对买方来讲是一个劣势。
一旦出现连续下跌的情况,变成深虚后,想要再起来就难了。
可以看下历史合约的走势,虚值合约的趋势跟随性是非常差的。
虚值合约非常不适合抗单,就算到时候指数回来了,但是虚值合约的价格,是回不来的。
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温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。