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个人简介:金融硕士。中级经济师。拥有期货投资分析资格,金融从业9年

优秀操盘手成长之路

2019-12-10 19:20

什么是操盘手?利弗莫尔的《股票大作手回忆录》在交易市场上畅销百年之久,华尔街之熊的传奇至今不能让人忘记。操盘手就是怀揣梦想,实现财务自由,成为基金经理,成为巴菲特,在股票期货里叱咤风云。

从平凡到伟大,从天堂到地狱,有的出现了爆仓甚至跳楼,期货传奇傅海棠经历了高达80%的回撤后迈入十亿资产规模,逍遥刘强、橡胶大佬付晓军却玉石俱粉让人扼腕叹息。正如《期货大作手风云录》里面写的爱一个人让他来做期货这里是天堂,恨一个人让他来做期货这里是地狱。

王月松表示,过去有一个刚刚开盘的玉米合约,低于现货900多点,当时我就感觉发现了赚钱的机会,全仓买了,就这么来回做波段,大赚了一笔。

在期货上赚到了第一桶金之后,车也买了,房子也买了,更加无所畏惧了,于是在后面我都满仓做。我的实盘账户,初始资金只有1万9千元,到最后赚到了519万,手续费是2.5万元,不算太多,这说明我并不频繁的交易,只做浮赢加仓。其实我并没有畏惧,我就像如果我亏光了,那我就回去继续打工。

从开始的2000块钱,到最后我竟然做到1个亿,这一切都像在做梦一样。但在心态上还是转变不过来,有钱还是不舍得花。有的时候我就在想,赚这么多钱也没有啥用啊,我也花不出去。特别是这次来北京感觉特别不适应,有的时候打不到车,就算我给三倍的钱也人家也不拉。

50%买卖交易胜率,你会分析,那还赚不到钱,说明你心态还不行。玉米近期我赚了300-400点,大概赚了8倍。其实就是要专注,一直只做着一个品种,就能赚钱。从我做空玉米1905,再到豆粕,我都是一条路往下走,没想过要认输。如果前怕狼后怕虎,那怎么才能成功。

王刚表示,周期与趋势的共振才能迎来大行情,在这其中,一个大周期中包括了6个中周期,一个中周期又包含了3个小周期。上涨周期里我们只寻找买点,下跌周期里我们只寻找卖点。

商品期货市场的中周期是十年一循环,以中周期来看,橡胶目前依然是处于下降周期,即使出现过涨停板,也还是要下降,2020年的橡胶有可能出现大的上涨行情。

短周期为3到4年一循环,以沪铜为例,目前处于三年的上涨周期中,这时我们可以谨慎做空;而PTA也是处于三年的上涨周期中。

此外,王刚认为,房地产和股市低点在2019年。当谈及到中国股市和美国股市的关系,王刚指出,跟跌不跟涨情况太过明显,如果道琼斯跌破20000,上证指数将会跌到2200。如果上证指数跌到了2200点的时候,这时的市场成交量出现了明显放大的痕迹,就可以考虑加杠杆操作。

陈剑灵表示,趋势是盈利的基础,趋势跟踪是一种最激动人心的交易方法,趋势跟踪遇到了因境。选择+量化趋势跟踪是应对困境的办法,从主动投资与被动投资的对比引申规则化,指数化投资方法,规则化、指数化是量化投资的优势。阿尔法策略是自动化选择的一种重要方法,开拓者量化平台的日标一全自动量化选择。

量化交易的核心优势:

1. 直接买进黑色各个品种合计1倍杠杠,权重按照各个品种的成交额权重。

2. 把账户中的有色品种整体加仓200万,200万权重分配按照持仓的市值权重。

3. 将账户中除了农产品以外的品种全部直接平仓。

4. 将账户中所有的品种,调整成各个品种所指定杠杆值。

白尘表示,使用一根均线打天下,但是设定的均线通常会被频繁击穿,根据这个问题,称为降低噪音,并使用自适应因子,让均线变得更聪明,形成动态的均线。葛兰威尔法则并不是要机会出现立刻追高入场,可以多次回踩,选择多次买点,帮助选择进出场时机。海龟交易法则ATR,多头回撤ATR幅度进场做多,空头相反。

在交易止损方面,止损要坚决,假设设置止损100点,跳空低开200点,也要坚决止损。在分析步骤方面要从整体到局部,从宏观到微观,先看大盘指数,行业指数,板块分析,再到品种。

寇健表示,做交易不做单边,套利交易可以穿越牛熊。原油衍生品交易量大于现货20多倍,原油唯一贴水品种。近期原油的巨大波动除去升贴水,原油实际波动不到20美元。

并认为,反向套利机会少,但是利润要远远大于正向套利。美原油与布伦特原油价差,常态应该是6-8美元。超过10美元明显不合理。超过不合理价差,其他产油国即可参与竞争,降低价差。

左威表示,永远不要使用杠杆资金,资金管理最重要,只做自己熟悉的品种,重大的利润是守出来的,重大的亏损是抗出来的,功夫在诗外,一切看状态,经过三五年验证的交易规则,千万不要改。

左威分享了自己团队基于人性博弈思维而构建的交易体系。他指出,这个交易体系是基于蜡烛图图表交易体系(包含了均线,量价,幅度,线形态组合等)、人性感官顺势思维(包含了眼睛,大脑冲动,幻想力和反应速度等)、数学模型下的概率性统计认知(包含了模型概率性上涨。下跌和横盘,指标的历史数学统计等)等底层基础上加上背后的人性弱点和人气的涣散而构建,能在不同的位置下做出不同的策略(包含了当前市场结构状态分析,风险敏感度,止损标准模型,时间等待标准,周期搭配策略,资金管理策略,市场人气研判等),采取不同的交易节奏,从而控制风险和盈利最大化,得到盈亏比和胜率兼顾。

位置决定一切策略。

今天分享的所有观点,都是基于对市场认知和现在正在执行的交易体系。先知先觉,现知现觉,后知后觉的区别在于认知。隐藏自己,消灭对手,活到最后。非A既B没有C的行业,除了博弈就是博弈。你要么出众,要么出局。既然你选择了交易,那就选择了修行。活在当下,永远臣服我们伟大的市场。请耐心等待,再耐心等待。

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