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李赫-国信证券

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理财顾问-李赫

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7000亿之上的思考【文武论道】

发布时间:2017-9-13 16:25  浏览:31次

今天成交量7570亿,这是2016年11月14日以来的新高,上海成交3250亿,深圳4320亿,两融余额大约是9700亿,涨跌家数比是950:2102,33家涨停,16家新股,3家跌停,还有1家没有封死跌停。


上一次两市出现7000亿以上的成交量是2016年11月14日,周一,上海成交3470亿,深圳成交4210亿,共计7680亿,两融余额9411.36亿,涨跌家数为1596:1066,49家涨停,其中新股22家,3家跌停;


再往前一个交易日是周五,11月11日,上海成交3438亿,深圳4167亿,合计7605亿,两融余额9329.1亿,涨跌比为1698:992,65家涨停,其中新股24家,没有跌停。


各大指数的情况是上证和中小板指数都已经大幅越过了2016年11月末的高点,而深圳成指尚在该点位附近振荡,创业板指数距离尚远。


今天的盘面也很有意思,最强次新  002812下午开盘后直奔跌停,带领之前领涨的次新股集体跳水;同样类似的还有002460也一度接近跌停,稀土永磁早盘 是非常漂亮的资金流入信号,形态极强,中科三环封单涨停瞬间成交4.74亿,英洛华跟风,可是,尾盘都熄火了,明天面临更大的抛压。


据某资深大师介绍,“临近收盘放量,热点散乱,乏善可陈,沪指放量收阴,明天比较关键,所谓明天比较关键就是如果资金够活跃,来个放量实体阳线 ,风险解除,如果稍微犹豫,大家都在看图做盘 ,形成合力 ,图形就自我实现 , 构成下跌……”


我觉得大师说的好有道理,上一次出现7000亿以上的市场迹象和这一次有相似之处,但其实也有不同之处,比如这次指数点位更高,而大部分个股的位置更低,大家最为关心的,其实是上一次在成交量见顶后11个交易日,指数也见顶,这次会一样吗?


~~~~~~~~~~~~华丽的分割线~~~~~~~~~~


说了这么多,然而,应该怎么办?


1、胜率不是一切。


大师说的确实都对,很有道理,涵盖了各种可能性,市场也很可能沿着这种预测运行,大师在胜率和赔率之间,选择了胜率。


而且对于追高追热点的投资行为来说,必须判断市场趋势,必须择时,这是没办法的事情,但问题在于输出概率不稳定,胜率每提升一点,都要大幅牺牲赔率,因为这里面把时间因素设为了确定值。


只要交易体系以判断趋势为基础,这种概率输出不稳定的情况就无法回避,不管回测多细,多久,都一样,因为未来是不会精确重复历史的,尽管有时候看起来非常相似。


所以指数是否调整,是否补缺口,我都不关心,虽然猜对了越过3300的可能性比较大,但这从来都不是我思考投资,构建交易体系的重要因素。


昨天也说过了,不管指数是在3400,3500,还是3300附近振荡,我都能找到相对安全而舒适的区域,这就够了,系统性风险现在没有发生,而且经过了接近一年的振荡,发生的可能性至少比上一次要小。


2、交易是个闭环。

交易体系是一个闭环,包容了全部的可能性,当市场出现任何状况时,都不会没有应对,投资的本质上,就是用一种成本,来交换一种获利的可能性;


成功的交易体系,环内的面积可能不大,但付出的成本和概率都能算的很清楚,成功不在胜率或者赔率,而在于概率赔率组合之后,输出概率的稳定性;失败的交易体系,不在于没有打出过全垒打,而在于在于概率的不稳定,把时间拉长,盈亏相抵,甚至还要亏损。


交易闭环,还有一个名字,就是能力圈。


那么,怎么确认概率稳定,我的观点,就是找到自己控制不了的因素,逐一剔除,然后把自己的投资行为圈定在自己能够控制概率的范围内,比如:


1、如果我判断不了指数趋势,那么就不以判断指数趋势作为交易体系的要素,而以差价收益产生的难易程度替代之;


2、如果我判断不了大宗商品价格、宏观经济,那么就不将这一因素作为投资决策的依据;


3、如果我判断不了股票上涨的时间,那么就付出时间来等待;


......


诸如此类,将自己控制不了,判断不了的事情逐渐从投资行为中剥离,剩下的就是选择自己能够判断的因素,比如公司变坏的可能性小,股价继续下跌的可能性小,股票流动性继续衰竭的可能性小,等等。


使用长期资金配置低价低位的,冷门的股票,并且付出自己的时间,其实就是一种有限的选择,这个市场有无数种方法可以获利,但你必须找到最适合自己的那一种,而每一种真正有效的方法,都非常不容易。

风险提示

以上信息仅供参考,不构成对任何个人的投资建议。

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李经理

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