什么是分级基金的上折和下折?
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什么是分级基金的上折和下折?

叩富同城理财师 浏览:1374 人 分享分享

5个顾问回答
首发顾问 陈经理
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你好,基金上折是针对分级基金而言的。一般而言,当分级基金基础份额的基金份额净值高至1.500元或以上时,将启动上折。而通过对分级基金进行上折有利于杠杆倍数恢复,而且一般来说,上折之后,分级基金B类在市场上的吸引力会增大。

发布于2019-5-30 13:43 深圳

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分级基金基础份额的基金份额净值高至1.500元或以上时,通过对分级基金进行上折有利于杠杆倍数恢复,而且一般来说,上折之后,分级基金B类在市场上的吸引力会增大。希望对您有用!

发布于2019-5-30 15:13 阿拉尔

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首发回答
您好,说来话长;上折是基金不定期折算方式之一,本质相当于在母基金实现较大涨幅时,对B份额进行收益分配。现行政策是母基净值在达到1.5或者2元的时候进行上折,及净值重新回到1元,份额增多。在牛市时,母基金净值和杠杆份额的净值均实现大幅上涨,使得B份额的杠杆越来越小,甚至出现“杠杆失灵”的现象。通过向上折算,母基金与A、B份额的净值相等,B份额恢复交易功能,同时也为B份额提供有效的退出机制,从目前已经上折的基金来看,上折后分级基金杠杆份额恢复高杠杆,在二级市场价格出现溢价,带动整体溢价,从而产生套利机会。
下折,是指当分级B份额的净值下跌到某个价格(比如0.25元)时,为了保护A份额持有人利益,基金公司按照合同约定对分级基金进行向下折算,折算完成后,A份额和B份额的净值重新回归初始净值1元,A份额持有人将获得母基份额,B份额持有人的份额将按照一定比例缩减。一般来说,当分级基金B份额净值低于0.250元时,将触发分级基金向下不定期折算阈值,其目的是保护A份额的本金及约定收益。
整理不易希望对你有所帮助 温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

发布于2019-5-30 13:43

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1、所谓上折,是基金不定期折算方式之一,本质相当于在母基金实现较大涨幅时,对B份额进行收益分配。
2、所谓基金下折,是指当分级B份额的净值下跌到某个价格(比如0.25元)时,为了保护A份额持有人利益,基金公司按照合同约定对分级基金进行向下折算

发布于2019-5-30 14:02 杭州

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你好,上折和下折,都是分级基金的不定期折算,不定期折算又称为“到点折算”。分为向上折算(上折)和向下折算(下折)。发生向上折算时,得到净值超过1元的部分以母基金份额得到的约定收益,B类份额净值超过1元的部分折算为母基金。

发布于2019-5-30 15:46 成都

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