那么多基金中，QDII基金的净值是什么？

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基金净值

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资深陈经理

资深陈经理资深陈经理股票

帮助4.1万好评7.5万从业8年

首发回答

您好，基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

发布于2018-12-11 17:51 深圳

+管家

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一对一

小尹经理小尹经理股票

帮助4.5万好评1097 入驻7年

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数，祝您投资顺利。

发布于2018-12-11 19:57 广州

+管家

追问

一对一

北经理北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

你好，基金申购一般T+1个交易日确认，T+2个交易日可查询份额(部分QDII基金需T+2确认，T+3查询)；交易日15:00之前购买算当天交易，按当日净值成交；15:00之后购买算下一交易日交易，按下一交易日净值成交。

发布于2018-12-12 15:18 成都

+管家

追问

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