开放式基金净值

请问在基金市场中,开放式基金的净值是什么?
2018-12-07 08:28
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    基金估值是计算净值的关键单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数
    2018-12-7 08:29 有帮助0 举报
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    净资产价值 NetAssetValue,NAV共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位净值。

    基金估值是计算净值的关键单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。
    2018-12-7 09:10 有帮助0 举报
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    基金估值是计算净值的关键单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。
    2018-12-7 09:27 有帮助0 举报
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