什么是期货爆仓？为什么爆仓交易者往往倾家荡产？

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期货期货爆仓爆仓

什么是期货爆仓？为什么爆仓交易者往往倾家荡产？

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首发顾问

章经理

首席刘经理首席刘经理期货

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同城理财官方评定为【优质回答】

你好，期货爆仓是指交易者在期货交易中无法满足交易所要求的保证金要求，导致其头寸被强制平仓的情况。当交易者账户中的资金不足以支持持仓时，交易所会通过市场强制平仓来保护市场稳定性。

另外、爆仓交易者往往倾家荡产的原因有以下几点：
1.杠杆作用：在期货交易中，交易者只需支付一小部分的保证金，就可以控制更大价值的合约头寸。这种杠杆作用可以放大收益，但同时也放大了风险。如果市场走势对交易者不利，亏损可能超过其初始投资。

2.缺乏风险管理：一些交易者可能没有有效的风险管理策略，没有设定止损点位或者追加保证金的计划。当市场波动较大或者价格急剧下跌时，未能有效控制亏损导致爆仓的风险加大。

3.过度自信或贪婪：交易者在市场持续盈利时可能产生过度自信或贪婪的心理，过度扩大头寸或追加投资，从而增加了爆仓的概率。

4.不可预知的事件：市场中可能出现各种不可预知的事件，如突发的政治、经济或自然灾害等，这些事件可能导致市场剧烈波动，交易者无法及时应对，进而出现爆仓风险。

以上期货爆仓相关解答内容希望对您有帮助，期货任何问题欢迎电话联系或添加张经理微信，免费解答，24小时服务！

发布于2023-7-3 15:33 北京

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玉涛经理玉涛经理期货

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同城理财官方评定为【优质回答】

您好，期货爆仓就是可用资金为负数了，跟比例没啥关系，资金占用越小风险越小，但到了爆仓这一步了，就没区别了，期货公司会按涨跌停价格下单平仓，强平的结果看运气了，成交价格不一定。最惨的是方向对错都可能爆仓，行情火爆的时候，突然提高保证金，感觉这点挺坑人的。但是现在客户用自有资金，真的让期货公司赔钱的几率远低于0。

其次这种情况在国内期货还是比较少见的，一般都是有极端行情才会发生，现在期货公司对风控也严格，在遇到极端行情的时候也会打电话通知到您，当然爆仓很重要的原因除了资金管理不到位，还有一方面大家忽略的，就是你没有一个可靠的期货经理，这样市场信息获取不及时，期货公司包括交易所提保证金各方面信息就不对称，发生极端行情，或者你仓位过重没有人提示你，很容易就出现这些情况的。

还有爆仓者也不是往往倾家荡产的，现在发生爆仓时，投资者需要将亏空补足，否则会面临法律追索。为避免这种情况的发生，需要特别控制好仓位，切忌象股票交易那样满仓操作。为了减少爆仓风险，交易所也推出新规，如果行情连续第3个涨跌停板时，执行强行减仓机制，只要亏损方发出平仓委托，交易所将会对盈利方持仓撮合强行减仓，以减少爆仓亏损风险。

以上就是关于您问题的答案，希望我的回答对您有帮助，如果有什么不明白的，点击微信添加好友或者电话都可以免费咨询，24小时在线服务。

发布于2023-7-3 16:26 北京

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资深谢经理资深谢经理期货

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你好，期货因为实行的是保证金交易制度，你开户后，期货公司会在交易所保证金的基础上加3%-5%给你设定一个保证金比率。你开仓后，剩下的可用资金全部亏完后，可用资金显示为负，你就得注意你的风险很大了，一般期货公司都会通知你补保证金，如果你没补，继续亏，保证金亏到了交易所的保证金，期货公司就会强平你一部分仓位，使你的可用资金为正或者没有亏到交易所的保证金即可。所以，一定要注意自己的仓位大小，设好止损止盈，严格执行交易纪律。

发布于2018-9-5 16:12 上海

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期货顾问杨林期货顾问杨林期货

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爆仓其实并没有那么恐怖，最恐怖的是在发生局部爆仓过后，投资者选择死扛，赌行情，这样的操作是很危险的，其实现在在市场上长期存活的投资者都是能够做到及时止损的人

发布于2018-9-20 17:08 宁波

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一对一

章经理章经理股票

帮助10万+ 好评4644 从业6年

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你好，爆仓：是指投资者帐户权益为负数。表明投资者不仅赔光了全部保证金而且还倒欠期货经纪公司债务。由于期货交易实行逐日清算制度和强制平仓制度，一般情况下爆仓是不会发生的

发布于2018-9-5 15:54 杭州

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一对一

高博鸿高博鸿股票

帮助2098 入驻6年专业满分

你好！爆仓就是亏损大于你的帐户中去除保证金后的可用资金。由公司强平后剩余资金是总资金减去你的亏损,一般还剩一部分。

　爆仓是指在某些特殊条件下，投资者保证金账户中的客户权益为负值的情形。在市场行情发生较大变化时，如果投资者保证金账户中资金的绝大部分都被交易保证金占用，而且交易方向又与市场走势相反时，由于保证金交易的杠杆效应，就很容易出现爆仓。如果爆仓导致了亏空且由投资者的原因引起，投资者需要将亏空补足，否则会面临法律追索。

发布于2018-9-5 15:55 西安

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一对一

北经理北经理股票

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你好，爆仓就是亏损大于你的帐户中的保证金。由公司强平后剩余资金是总资金减去亏损，一般还剩一部分。爆仓：通常是在透支投资后，亏损额超过了自有资金

发布于2018-9-5 16:21 成都

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一对一

期货孟经理期货孟经理期货

帮助2.5万好评2.2万入驻7年

你好，爆仓，是指在某些特殊条件下，投资者保证金账户中的客户权益为负值的情形。爆仓就是亏损大于你的账户中的保证金。由公司强平后剩余资金是总资金减去你的亏损，一般还剩一部分。
在市场行情发生较大变化时，如果投资者保证金账户中资金的绝大部分都被交易保证金占用，而且交易方向又与市场走势相反时，由于保证金交易的杠杆效应，就很容易出现爆仓。如果爆仓导致了亏空且由投资者的原因引起，投资者需要将亏空补足，否则会面临法律追索。
专家表示，爆仓大多与资金管理不当有关。为避免这种情况的发生，需要特别控制好持仓量，合理地进行资金管理，切忌象股票交易中可能出现的满仓操作；并且与股票交易不同，投资者必须对股指期货的行情进行及时跟踪。因此，股指期货实际上并不适合所有投资者。

发布于2018-9-5 16:26 南京

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一对一

证券金融7 证券金融7 股票

帮助9.9万好评2158 入驻8年

而这件事情的风险在于——期货爆仓，即当你保证金不足村长就会直接把你票出局。也是发生今天这件惨案的原因。

期货交易特点：

从这个例子中我们可以发现，期货交易的几个特点：

首先，是合约性。期货除价格随市场波动外，其余所有条款都是大家事先规定好的；
再者，期货交易须在期货交易所内集中进行。现实中的期货交易所实行会员制，只有会员才能进场交易。而场外的投资人只能委托经纪公司参与期货交易。
另外，参与期货交易只需缴纳少量保证金即可，一般为合约的5-10%。这是一种典型的以小搏大的投资方式，具有较大投机性，风险高。
最后，最最重要的是期货的对冲机制。可以发现，在这种投资操作中，双方是对立的。有人赢钱，就有人亏钱。熟人间也很可能是对手盘，大家彼时赢钱，此时亏钱，又改换时间，输赢轮换。
自然，当涉及金额较大，发生爆仓后，有承受不了的，就直接放弃了交易，也有的直接放弃了生命。

发布于2018-9-11 09:29 武汉

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