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价值投资的股票如何跟踪股票质地？

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您好，对于价值投资来说，跟踪股票的质地十分关键。由于价值投资看重的就是公司的基本面，看重公司的长期投资价值，一旦公司质地出现问题，可以说是要立马卖出的。那么，具体该怎样跟踪股票的质地呢？

（1）新闻：这个看似简单，实则非常重要。尤其是国家大的政策，有时候对于行业会有非常大的影响。举例来说，前段时间国家给出的光伏行业的新政，对于新增产能做了严格的限制。这一点，直接导致相关上市公司几乎都跌出了三个跌停。可以说，国家政策对于基本面的变化非常关键，一定要关注

（2）上市公司公告：公告是上市公司公开披露公司经营信息的主要途径。一般来说，公司的定期报告，比如说年报、中报和季报是必须要看的。这些定期报告会披露很多重要的经营和财务数据，对于投资者分析公司基本面非常关键。此外，其他不定期报告，如股份变动、融资情况等，也十分重要。

（3）数据：行业关键数据，也是影响公司基本面的重要因素。比如说，材料成本价格。

发布于2018-8-20 14:45 北京

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一对一
同城理财官方评定为【优质回答】
投资股市主要目的是盈利，筛选价值投资股票的办法有很多，最好能综合利用多种办法进行筛选。包括但不限于如下几种办法：一是符合国家政策的行业、企业；二是收益相对比较高的上市公司；三是流通盘子10个亿左右，不大也不很小的个股；四是主力筹码相对比较集中的股票；五是前期横盘、尚未大幅拉升的股票。

发布于2018-8-20 16:03 武汉

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你好，1，看市盈率。2，看市净率。市盈率是每股价格除以每股净利润，市净率是每股价格除以每股净资产。当然，要做价值投资光看这两个是不够的，最最最重要的是看这家公司未来的发展前景

发布于2018-10-15 10:17 北京

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对于股票跟踪，主要依据是上市公司半年报和年报，因为年报是经过审核的，相对比较可靠，数据比较全面。而季报不经过审核，其中一些数据不一定准确，而受季节变化的行业和企业可能“不靠谱”。另一方面是价格跟踪，即使质地优良的上市公司，如果股票出现大涨或者暴涨，其投资价值就会大打折扣。因为价格脱离了价值，高价格很可能透支了未来，价值回归同样会让投资者遭受损失。而价格下跌，将会带来很好的投资机会，价值回归会给投资者带来超额收益。

所以说，价值投资质地优良的股票，要做到价值跟踪和价格关注。买东西要讲性价比，买股票要知道价值与价格比。参考股票价格，市盈率，市净率，净资产收益率，利润增长率多个数据进行比较。没有一招获胜和一个指标能决定股票价值的。对于股票的估值其实是最难的一件事。

发布于2018-8-29 09:24 阿拉尔

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你好，价格是围绕价值上下波动的所以没有价值就不会有价格不过在我们A股市场价值投资理念不明确因为我们的a股很少遵循价值投资投机性很强

发布于2022-9-15 16:24 天津

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一对一
首发回答
股票价值投资：也就是寻找价格低估的股票进入投资。研究股票的价值一般可以根据以下几个方向去分析：
1、看历史收益和去年收益以及近期年报收益，收益和增长率是最能体现一个上市公司是否赚钱的最直接的要素，如果收益和增长率较高，那么自然这个上市公司具有投资价值。
2、看历史分红，一般说来好的公司都会经常性的进行分红和配股，如果一个公司自上市以来就很少分红或者从不分红的话，那么自然就不具备长期投资的价值了。
3、看所处行业，当前部分传统行业处于发展的瓶颈期，在经济社会发展转型的关键时期，如果不选准行业，会让投资变得盲目，所以我们应该选择一些诸如高科技行业、新能源行业、互联网行业、环保行业和传媒行业等等的优质个股。
4、看上市公司的核心技术，如果一个公司在所处的领域或产业链内具有核心的技术和明显的核心竞争力的话，那么这个企业必然具有长期的投资价值。
5、在选择长期投资的时候，也可以考虑并购和重组股，如果企业能够通过并购和重组，能够巩固在行业内的核心地位的股票，我们应该予以重视，因为这种票具有很好的发展前景。
6、我们在选择的时候还要注意国家在一段时期内的大战略。如果我们的想法和上层的思维和战略一致的话，那么一定能够赚钱的。

发布于2018-8-20 14:29 北京

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一对一
1、股票市场流动性好，流动性溢价比较高（期权价值就是基于流动性溢价原理），大部分股票其价格远大于其价值。特别是不成熟的中国A股市场更是如此。可流动股价比不流动股价高很多，A股比同股的B股和H股高很多，就是这个例子。中国A股市场垃圾股股价不低，也是流动性过高的原因。
2、股票过去的情况市场已全然明白，未来2-3年甚至更长的时间的公司前景，也被很聪明很勤勉的股票分析师和基金经理研究得比较清楚了。公司当前的股票价格已比较充分反映了公司未来2-3年甚至更长的时间的发展前景。
对公司未来5--10年的前景有确定性的乐观估计，是价值投资的必要条件。
对一个公司股票做价值投资，对该公司未来5--10年的发展前景有确定性的乐观估计，并且市场没有发现这点。
1、尽量用科学的方法更准确评估公司价值，投资相对被低估的公司股票，以提高自己投机的安全性。
2、适当做波段操作，还原投机本质，提高股票投资收益率。
股票价值投资需要关注这些指标：
1，ROE或者（ROIC）用来衡量一个上市公司的价值创造能力，所不同的是，ROE衡量的是投入的净资产的回报率，而ROIC不仅包含了权益资本也包含了债务资本的回报率。按照欧奈尔的定义，一般来说这个回报率至少要大于15%；
2，营业收入和营业利润的指标，营业收入是营业利润和净利润的来源，所以要高度关注营业收入，而不是仅仅关注归属母公司净利润增长情况，相对来说，营业利润比归属母公司净利润要更加可靠，因为它没有包含营业外的非经常性损益因素。关于营收指标的同时，还要比较营业收入增速和营业成本增速、三项费用增速是否匹配，是否失真。（关于各种利润指标的科普贴，可翻阅艾米米的头条号文章。）
3，自由现金流指标。关于自由现金流有几种不同的计算方法，大致是企业经营活动产生的现金流扣除投资所需资金的差额，它是一种衡量企业能够回报股东现金的一种手段，也是一个非常重要的指标。投资者可以利用DCF模型将上市公司未来的现金流折现的当前时间，以衡量当前的股价相对企业的价值是高估了，还是低估了。
4，毛利润率指标。很多投资者看不清楚企业的“护城河”在哪里，这时候可以参考毛利润率指标。毛利润率是扣除了成本后的毛利/销售收入，它可以体现上市公司的盈利趋势，一般来说，毛利润率高的公司垄断经营能力强、产品竞争力强、竞争壁垒高。当然，投资者还要做具体分析，既要对毛利率做同行业之间的横向对比，还要做本公司时间序列的对比；
5，估值指标，现在常用的估值指标大概有几种：市盈率（PE）、市净率(PB)、市销率(PS)、EV/EBITDA、PE/G等几种指标，不同的行业适用不同的指标，比如银行业多用市净率、消费行业多用市盈率、科技行业多用PEG等等（具体可以参考艾米米的头条号科普文章）。
6，分红，或者股息率，这个是很多价值投资者尤为看重的，今年以来上涨的格力电器、华域汽车等价值股，每年的分红派息都是很客观的。
各种指标都有自身的缺陷，而且易于被认为操纵，在使用各种指标进行价值投资的时候，要综合应用。

发布于2018-8-20 14:35 北京

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你好，通过股票指数，人们可以了解计算期的股价比基期的股价上升或下降的百分比率。由于股票指数是一个相对指标，因此就一个较长的时期来说，股票指数比股价平均数能更为精确地衡量股价的变动。大盘点数即股票指数即股价平均数

发布于2018-8-20 14:29 杭州

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一对一
所有投资者都在设法“低买高卖”,这明面上是价格的波动,但背后总是与价值息息相关。

发布于2018-8-20 14:38 成都

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一对一
从宏观、中观到微观面的经济预测：价值投资关注的是上市公司未来的成长性,因此需要对GDP、行业未来的市场状况以及公司的销售收入、收益、成本和费用等作出尽可能准确的预测。预测方法主要有概率预测和经济计量模型预测两种。

发布于2018-8-21 09:27 广州

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一对一
1、行业龙头稀缺性（地产龙头万科，电器龙头格力美的，白酒龙头茅台）
2、稳定的基本面，稳定的现金流，常年分红
3、低估值低PB

发布于2018-8-21 10:19 苏州

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一对一
1，看市盈率。2，看市净率。市盈率是每股价格除以每股净利润，市净率是每股价格除以每股净资产。

发布于2018-12-11 14:22 成都

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（1）新闻：这个看似简单，实则非常重要。尤其是国家大的政策，有时候对于行业会有非常大的影响。举例来说，前段时间国家给出的光伏行业的新政，对于新增产能做了严格的限制。这一点，直接导致相关上市公司几乎都跌出了三个跌停。可以说，国家政策对于基本面的变化非常关键，一定要关注

（2）上市公司公告：公告是上市公司公开披露公司经营信息的主要途径。一般来说，公司的定期报告，比如说年报、中报和季报是必须要看的。这些定期报告会披露很多重要的经营和财务数据，对于投资者分析公司基本面非常关键。此外，其他不定期报告，如股份变动、融资情况等，也十分重要。

（3）数据：行业关键数据，也是影响公司基本面的重要因素。比如说，材料成本价格

发布于2019-3-3 19:54 杭州

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一对一
你好，对于一些价值型股票，其流通的股数较多且符合国家政策

发布于2020-2-2 15:49 深圳

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一对一
您好，您可以看公司的经营状况以及发展的前景的，欢迎您的了解

发布于2020-2-19 16:15 上海

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一对一
您好，股票的价值投资是会不错的哈，祝您开心。

发布于2020-4-1 11:23 上海

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了解公司盈利情况和公司发展持续性。

发布于2018-8-20 14:29 成都

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