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基金单位净值累计净值什么时候公布？
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单位净值基金基金单位净值累计净值

基金单位净值累计净值什么时候公布？

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首发顾问 期货顾问杨林
咨询TA
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发布于2022-8-23 10:24 成都

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首发回答
一般是收盘结算过后公布基金净值。。

发布于2015-11-16 14:25 宁波

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咨询TA
基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。　　基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。

发布于2017-11-30 16:53 上海

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一对一
购买基金时是以所属交易的基金净值进行计算，基金净值和累计净值概念不一样。基金单位净值是指基金当前每一份的价值，是所有交易的基础，也是申购赎回的依据

发布于2018-2-5 20:57 北京

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一对一
一般基金的基金净值都是一天公布一次，有些基金一周公布一次净值，股票开户

发布于2015-11-16 15:36 天津

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一对一
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

发布于2015-11-16 21:12 西安

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一对一
你好，一般收盘之后就可以通过网站查询到的。

发布于2015-11-16 21:50 深圳

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一对一
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
累计基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益

发布于2015-11-17 23:38 天津

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一对一
收盘结束后一般都会公布的哈。希望能帮助到您，谢谢

发布于2016-7-28 10:34 杭州

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一对一
你好，基金的净值一般在晚上19-21：00左右公布，时间不是太固定，主要看基金公司和托管机构的清算的速度。一般基金的净值在第二天一定可以看到。

发布于2018-7-24 17:40 成都

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