立即提问“ ”
提问
同城理财 >有问必答 > 基金 > 托管人怎么为基金投资进行会计核算
托管人怎么为基金投资进行会计核算
还有疑问，立即追问>

基金 基金投资

托管人怎么为基金投资进行会计核算

叩富同城理财师 浏览：1392 人 分享分享

我来回答
共3个顾问回答
默认排序 | 只看有赞
首发顾问 期货顾问杨林
咨询TA
首发回答
托管人进行基金投资核算是应该单独，独立核算的

发布于2015-11-4 09:51 宁波

1 更多 分享 追问
收藏 举报
一对一
　一、会计核算依据　 二、会计核算科目 基金在投资运作过程中会发生相应的费用，包括：　　（1）管理费　　管理费的计提比例和计提方式由基金招募说明书及基金契约具体规定，年管理费率一般不超过所管理基金资产净值的1.5％。基金开始运作后，每日从基金资产中计提管理费，次月托管人根据管理人的指令将应付的管理费划向指定账户

发布于2015-11-28 12:09 成都

赞
+管家
更多 分享 追问
收藏 举报
一对一
你好，基金投资上市交易证券时，交易所通过单向卫星传输系统向托管人发送每日交易成交数据，托管人在进行会计核算时通过专用财务核算软件读取成交数据并自动生成相应的会计记账凭证。

发布于2018-6-21 14:43 成都

赞
+管家
更多 分享 追问
收藏 举报
问题没解决？向金牌顾问提问， 3-5分获得解答！ 立即提问
其他类似问题
托管人怎么为基金投资进行会计核算？ 5个回答
基金会计核算都包括什么？ 4个回答
基金托管人是什么？ 5个回答
基金公司会计核算是什么意思？ 4个回答
未进行实物交割的黄金买卖如何进行会计核算？ 5个回答
什么是基金托管人?, 2个回答

搜索更多类似问题 >

为您推荐
同城推荐
咨询我

首席南经理 在线

帮助10万+ 好评1.2万

同城推荐
咨询我

银河资深顾问 在线

帮助3484 好评75

咨询我

期货顾问杨林 在线

帮助10万+ 好评4.9万

咨询我

资深谭经理 在线

帮助5.4万 好评4490

免责声明：本站问答内容均由入驻叩富同城理财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。
金牌顾问

广发证券客服 股票顾问

一个电话，一次垂询，一份财富-叩富同城理财

876万+

电话咨询
同城推荐 更多>
  • 咨询

    好评 1.2万+ 浏览量 958万+

  • 咨询

    好评 75 浏览量 6.1万+

  • 咨询

    好评 8.5万+ 浏览量 11万+

热议问题
相关文章
同城营业部 更多>
预约

国泰君安证券北京朝内大街证券营业部

预约

海通证券北京光华路证券营业部

预约

中国银河证券北京阜成路证券营业部

预约

东莞证券股份有限公司北京朝阳营业部

预约

新时代证券北京首都国际机场证券营业部

回到顶部
关于同城理财师/ 股票开户/ 期货开户/ 期货顾问/ 股票顾问/ 保险顾问/ 入驻认证/ 免责声明
同城理财师App下载 意见反馈 叩富网 网站地图 最新内容 城市索引 全国顾问排行 证券公司索引 期货公司索引

公众服务

微信服务，随时可得，扫码一键关注

叩富理财帮

有问必答/找理财顾问
专属服务/快速提醒

叩富同城理财师

顾问回答分享
理财知识分享

叩富网销学苑

顾问营销服务
分享获客经验

联系我们

客服热线：010-59490342

客服咨询

顾问入驻
券商合作用户咨询

ICP备案：京ICP备18019099号-3        广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号        经营许可证编号：京B2-20190488        京公网安备：11010802032515号
2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站      同城理财师：理财前问一问，避免入坑
不良信息举报电话：010-59490342        举报微信：524272835        网站法律顾问