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基金基金净值

基金净值到底什么意思？有谁可以给个专业的解答吗？

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首发顾问

汪经理

股票王经理股票王经理股票

帮助3.7万好评7.7万从业10年+

您好，什么是基金净值呢，我来给大家简单介绍一下基金净值到底是什么意思。净值：就是买入每一份基金的价格，比如新发行的基金净值通常是1元，单位净值：就是一只基金当前的净值，每天的净值都会在下一个工作更新，累计净值：就是一只基金从成立到现在总体的净值。以上就是我的回答，如果想学习更多关于基金的知识，欢迎参与我们的基金超级投资圈服务，是由北大金融博士蒋融融老师亲自授课，全网课程播放量超过2亿次，粉丝超200万。课程包含指数基金系统科、主动基金系统课、日常实操课等。感兴趣的朋友可以微信联系我。

发布于2022-3-23 17:21 上海

+管家

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一对一

彭经理彭经理股票

帮助10万+ 好评8308 从业8年

：私募基金不同于公募基金，净值是不会随便公开，只能在特定的地方查看到，一般可以向私募基金管理人查询，也可以通过信托或者私募公司网站查看净值变化

发布于2018-6-4 17:26 北京

+管家

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一对一

汪经理汪经理股票

帮助7392 好评813 从业10年+

首发回答

基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。

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发布于2015-7-29 10:00 合肥

+管家

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一对一

关经理关经理股票

帮助3843 好评134 入驻10年+

股票的净值，比如一家上市公司他的各项资产加起来一共是十亿。而他发行了一亿股！那他的每股净资产就是十元。
基金也一样，但是他不象经营性质的上市公司，用这些资产来盈利。他就是直接用资金运做来盈利。所以他的净值就是他每股的包含了多少钱。刚发行时每股净值都是一元。比如说这个基金筹资规模是三十亿，那他就要发行三十亿股。每股净值都是一块钱。当过了一年，再结算时基金是赢利了一毛钱那他的净值就是 1+0.1=1.1元如果他每股分红0.05元，那他的净值就是 1+0.1-0.05=1.05元

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发布于2015-7-29 10:10 深圳