融资方 

贵州新蒲经济开发投资有限责任公司（简称“新蒲经开投”）是作为贵州新蒲经济开发区管理运营平台设立的、由贵州省遵义市政府批准并注册成立的国有控股企业。公司成立于2014年3月11日，注册资本20亿元。

    根据大公国际资信评估有限公司于2016年10月13日出具的《评级报告》（大公报D[2016]832号），经开投主体信用等级为AA-，评级展望稳定。截至2018年1月8日，新蒲经开投没有不良和违约负债，不存在无未结清不良贷款。     新蒲经开投主要负责遵义市城乡市政基础设施项目建设，公司总体规模增长较快，资产负债率适中，盈利能力良好。随着公司在建项目的逐步推进以及部分项目的完工，未来收入可期，盈利能力将进一步提高，具有较好的还款能力

担保方

 1、遵义市新区开发投资有限责任公司（简称“遵义开投”）是遵义市人民政府于2009年6月组建的国有独资公司，注册资本3.1亿元人民币。实际控制人为遵义市人民政府-间接持股93.94%，遵义开投是市人民政府的融资平台公司，代表市人民政府是专门从事新蒲新区土地收储整理、基础设施建设和工程施工而设立的法人机构和投融资载体。截至2017年6月，公司总资产883.01亿元，净资产344.74亿元。截至2017年12月，企业信用报告上显示遵义开投无逾期记

录，亦无违约事项、逾期及欠息事项。

    2016年3月发行“2016年遵义市新区开发投资有限责任公司新蒲新区城市停车场建设专项债券”，规模14亿元，期限10年，经大公国际资信评估有限公司评定，主体长期信用等级AA，本期债券信用等级AA。     保证人遵义开投作为贵州新蒲新区基础设施建设与运营主体，在新蒲新区建设中具有一定的专营优势。同时，公司得到了遵义市政府一定程度上的政策支持，新浦新区资金封闭运行在一定程度上为公司的发展提供了资金保障。综合来看，公司的资产规模较大，资产负债率低，具有较强的 短期和长期偿债能力，抗风险能力很强，具备较强的还款能力。2、遵义新区建投集团，遵义市人民政府直接持股100%（AA+评级主体： 总资产1519亿、净资产657亿、资产负债率57%、年营收99.99亿）。遵义市新区建投集团有限公司成立于2010年，是集投资，建设，特许经营业务，制造业，租赁业务、旅游开发业务为一体的按照现代企业制度组建的综合性国有独资有限公司。    该公司主要从事遵义市路桥等工程施工及新蒲新区土地整理及基础设施建设业务。公司工程施工业务在区域内具有较强的竞争优势，近年来收入保持增长。作为新蒲新区的核心开发主体，公司主要依赖政府专项资金和外部融资，实现对土地资源和基础设施的滚动开发，近年来投资规模快速扩大。公司基建及土地整理项目具有投资规模大、投资回收期长的特点。

近三年，公司经营性净现金流对流动负债和总负债的覆盖情况逐年提升，经营活动现金流对债务的保障能力有所加强。综合来看，公司经营活动正常，经营性净现金流大幅增长，对债务保障能力有所加强。

      根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2017年3月21日出具信用评级报告，建投集团评级AA+，评级展望稳定。    截至 2017 年12 月6 日，报告期内，建投集团共在 8 家金融机构办理过信贷业务，目前在3 家金融机构的业务仍未结清，当前负债余额为129,700.00 万元，没有不良和违约负债，不存在无未结清不良贷款。    目前建投集团对外担保共计 28 笔，担保总余额 866,689.22 万元，均为正常类，其中保证担保余额 690,089.22 万元，抵押担保余额 156,400.00 万元，质押担保余额 20,200 万元。建投集团目前无不良及关注类信贷记录， 信用状况良好。

遵义市相关介绍 

    遵义是贵州省下辖的地级市，地处中国西南腹地，位于贵州省北部， 北 依大娄山，南临乌江，古为梁州之城，是由黔入川的咽喉，黔北重镇。遵义市是贵州省第二大城市，属于国家规划的长江中上游综合开发和黔中经济区建设的主要区域，规模工业增加值居全省第一，以生产名酒茅台、习酒、董酒而驰名中外，是贵州省着力打造的“名烟名酒名茶” 基地。    遵义市经济总量仅次于贵阳市，继续稳居全省第二。在2005年遵义到重庆高速公路通车后，融入一小时重庆经济圈，积极利用在重庆、贵阳之间的纽带优势，发展生态农业和旅游业。 2016年遵义市完成地区生产总值2403.9亿元，年均增长14%，经济总量实现五年翻番，从全国非省会地级城市第104位、西部非省会同类城市第14位分别跃升至第61位、第5 位。全市财政总收入可完成480亿元， 为预算的102.8%， 比上年增收47.76亿元，比上年增长11.0%。     2017年遵义市GDP超2400 亿元， 财政总收入580 亿元- 较上年增长20.8%、一般公共预算收入210亿元-较上年增长14.4%，增速连续五年全省第一，经济总量仅次于贵阳市，继续稳居全省第二；    综上所述，遵义市是贵州省最大的工业城市，并且具有特殊的政治地位， 其发展一直受到中央和贵州省的高度重视。近年来经济发展较快， 经济总量和财政总收入仍保持高速增长。因此，遵义市政府财政实力较强，具备持续增长的潜力。

 

本资管计划资金用于受让贵州新蒲经济开发区管理委员会不低于7.5亿元应 收账款中的4亿元。该应收债权基于贵州新蒲经济开发区管理委员会委托经开 投建设新蒲高科技产业园研发区建设项目而形成

融资方自身经营收入和其他现金流入

1、保证担保：

（1） 遵义市新区开发投资有限责任公司（以下简称“新开投”）承担连带责任保证担保。长安资产和保证人新开投签署《保证合同》，保证人为经开投的回购义务提供无限连带责任保证担保；

（2） 遵义市新区建投集团有限公司（以下简称“建投集团”）承担连带责任保证担保。长安资产和保证人建投集团签署《保证合同》，保证人为经开投的回购义务提供无限连带责任保证担保。

2、债权债务确认及回购：

（1） 经开投与贵州新蒲经济开发区管理委员会签署《应收债权转让通知书》，确认本笔应收债权的转让管委会已知悉。

（2） 长安资产、经开投签署《应收债权转让及回购合同》，约定相关的应收债权转让及回购条款。

3、应收账款质押：

经开投将上述应收债权剩余未转让部分（不低于3.5亿元）质押给长安资 产，并在中登网办理质押登记，为其回购义。
4、在银行设立监管户，签订三方监管协议。