凯里市交通建设工程公司

基本信息 

      凯里市交通建设工程公司于2012年5月17日注册成立。系国有全资公司，公司隶属于凯里市交通局，公司性 质为全民所有制。公司注册资本为7700万元，贵州省凯里城镇建设投资有限公司持有公司100%的股权。    公司是凯里市重要的交通基础设施施工主体。经营范围：土地一、二级开发；城市基础设施建设；承接公路 市政建设工程、负责组织实施公路的大、中、小修工程、公路工程施工、承包；沥青、沥青混凝土销售；机械设 备租赁、修理及代购代销；工程项目咨询服务。    公司作为凯里市重要的国有交通基础设施建设企业，是贵州省凯里城镇建设投资有限公司重要的子公司。自 成立以来，在凯里市政府的支持下，承担了凯里市主要交通基础设施项目的施工建设，积累了丰富的建设经验， 在凯里市区同类业务领域中具有较强的优势。    公司主要负责凯里市重要的公路市政基础设施建设、铺油工程等业务，同时，公司还有部分房屋租赁和车辆 运输收入，其中工程施工业务是公司最主要收入来源。

财务状况  

      截至2017年底，公司资产总额为178.84亿元。细分来看，公司流动资产109.57亿元，占到总资产的61.26%。 非流动资产为69.27亿元，主要集中在无形资产。 2017年底，公司总负债为88.66亿元：流动负债合计27.82亿元， 非流动负债60.84亿元，非流动负债占比较大。   2017年12月，公司营业收入为6.6亿元，营业收入大幅上升，主要系工程确认收入，施工工程业务量大幅增加 所致。2017年12月，公司利润总额为1.30亿元，净利润为1.17亿元。 

       公司资产负债情况保持在合理水平，财务情况比较稳定，到期负债均已按时偿还，无不良信贷记录。公司作为 凯里市重要的国有交通建设施主体，在经营环境和政府支持方面具备显著优势。公司所属地区经济稳步发展，为 公司发展提供了较良好的外部经营环境。基于对凯里市地区经济、地方政府对公司各项支持以及公司自身经营和 财务风险的综合判断，公司未来发展前景很大，综合实力也在不断上升。

担保方（一）-贵州凯里城镇建设投资有限公司

      凯里城投，成立于2010年3月，注册资金100000万元，由黔东南州人民政府持股51%，凯里市人民政府持 股47%，国有控股企业。截至2017年1-6月，公司总资产375.69亿元，总负债179.37亿元，所有者权益196.23亿 元，资产负债率为47.74%，公司实现营业收入2.59亿元，利润总额0.26亿元。

★ 凯里城投拥有6家子公司。公司主要从事城市基础设施建设、土地整理开发、自来水供应与污水处理、文化 旅游产业开发等业务，各项业务中，工程施工业务是由公司的全资子公司凯里市交通建设工程公司和凯里市建设 工程总公司经营。公司的城市供水业务由其全资子公司凯里市自来水公司承担，作为黔东南州凯里市唯一的一家 供水企业，承担着整个凯里市区的自来水供水业务；

  ★凯里城投在黔东南州委州政府和凯里市委市政府的大力支持下，经营规模和经营实力不断壮大。公司在城市 基础设施建设和土地开发与整理等行业都处于不可替代的地位，主要负责凯里市的基础设施建设和工程施工业务。 同时，公司获得政府在资本注入、土地出让金代付和政府补贴等方面的大力支持。总体而言，公司已经形成了较 为完善的治理机制、有效的内部控制结构，有利于日常工作的有序开展；同时，公司在区域基础设施建设项目及 国有资产运营等领域具有重要地位，整体抗风险能力很强。

发债情况    

★ 信用情况    

       截止2016年末，公司共发行四只债券，根据鹏元资信评估有限公司2017年6月21日出具的跟踪评 级报告，13凯里城投债01、13凯里城投债02债券信用评级均为AA+,发行主体长期信用评级为AA。 根据联合资信评估有限公司2017年6月21日出具的跟踪评级报告，15凯里城投债、16凯里城投专项债 债券信用评级均为AA，发行主体长期信用评级为AA。

        根据中国人民银行2017年5月2日征信报告显示，融资方共与6家金融机构办理过信贷业务，目前 在4家金融机构的贷款仍未结清，当前负债余额为101640.0万元，无不良和违约负债余额。

担保方（二）凯里正源建设工程有限责任公司

     正源建工，成立于2014年10月，注册资本和实收资本均为20000万元，凯里市人民政府国有资产监督管理 办公室为公司唯一股东和实际控制人，国有独资有限责任公司。截至2017年9月，公司总资产112.76亿元，总负 债5.03亿元，资产负债率为4.46%。2017年9月，公司实现营业收入6.3亿元，利润总额0.85亿元。

★ 正源建工作为凯里市政府的国有资产及重大市政建设工程项目的主要投融资建设主体之一，公司在资产注 入和补贴、项目资源、融资政策等方面获得凯里市政府大力扶持，承担了众多凯里市的城镇基础设施和配套设施 的建设任务。目前，公司的主要从事凯里市的基础设施建设、弃土场经营建设、特色示范小镇建设等重大工程， 业务具有较强区域专营性，未来的主营业务收入将会逐年、稳定、可持续的增长。

★ 根据中国人民银行2017年5月25日征信报告显示，融资方共与3家金融机构办理过信贷业务，目前在2家金 融机构的贷款仍未结清，当前负债余额为7000.0万元，无不良和违约负债余额。

    ★ 公司于2017年非公开发行一支公司债券，根据东方金诚国际信用评估有限公司在2017年6月27日所出具的 债券信用跟踪评级报告，债券评估结果为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。